Caldwell Trust
DUK-Symbol

Caldwell Trusts Duke Energy DUK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu DUK Fondsaktivität für DUK
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,63 Mio. $ Verkaufen
31.850
-498
-2 % -61.007 $ 0,29 % 73
2026
Q2 		4,09 Mio. $ Verkaufen
32.348
-1.072
-3 % -135.225 $ 0,33 % 66
2026
Q1 		4,38 Mio. $ Kaufen
33.420
+76
+0,2 % +9.501 $ 0,39 % 61
2025
Q4 		3,91 Mio. $ Verkaufen
33.344
-958
-3 % -116.983 $ 0,35 % 64
2025
Q3 		4,24 Mio. $ Kaufen
34.302
+1.254
+4 % +152.178 $ 0,4 % 61
2025
Q2 		3,9 Mio. $ Kaufen
33.048
+1.166
+4 % +137.587 $ 0,39 % 65
2025
Q1 		3,89 Mio. $ Verkaufen
31.882
-530
-2 % -60.414 $ 0,42 % 58
2024
Q4 		3,49 Mio. $ Verkaufen
32.412
-785
-2 % -88.930 $ 0,36 % 62
2024
Q3 		3,83 Mio. $ Verkaufen
33.197
-1.699
-5 % -189.100 $ 0,4 % 57
2024
Q2 		3,5 Mio. $ Kaufen
34.896
+1.166
+3 % +116.629 $ 0,39 % 58
2024
Q1 		3,26 Mio. $ Kaufen
33.730
+936
+3 % +88.797 $ 0,38 % 60
2023
Q4 		3,18 Mio. $ Kaufen
32.794
+3.493
+12 % +317.705 $ 0,4 % 57
2023
Q3 		2,59 Mio. $ Kaufen
29.301
+1.520
+5 % +139.356 $ 0,35 % 66
2023
Q2 		2,49 Mio. $ Verkaufen
27.781
-943
-3 % -88.999 $ 0,33 % 71
2023
Q1 		2,77 Mio. $ Verkaufen
28.724
-420
-1 % -41.490 $ 0,38 % 66
2022
Q4 		3 Mio. $ Kaufen
29.144
+1.151
+4 % +110.487 $ 0,42 % 56
2022
Q3 		2,6 Mio. $ Kaufen
27.993
+494
+2 % +53.055 $ 0,39 % 63
2022
Q2 		2,95 Mio. $ Kaufen
27.499
+895
+3 % +98.416 $ 0,41 % 60
2022
Q1 		2,97 Mio. $ Kaufen
26.604
+164
+0,6 % +17.033 $ 0,35 % 67
2021
Q4 		2,77 Mio. $ Verkaufen
26.440
-27
-0,1 % -2.737 $ 0,32 % 71
2021
Q3 		2,58 Mio. $ Kaufen
26.467
+796
+3 % +82.406 $ 0,33 % 73
2021
Q2 		2,53 Mio. $ Kaufen
25.671
+684
+3 % +68.715 $ 0,33 % 72
2021
Q1 		2,41 Mio. $ Kaufen
24.987
+772
+3 % +70.457 $ 0,34 % 72
2020
Q4 		2,22 Mio. $ Kaufen
24.215
+252
+1 % +23.311 $ 0,34 % 71
2020
Q3 		2,12 Mio. $ Verkaufen
23.963
-2.932
-11 % -241.671 $ 0,35 % 71
2020
Q2 		2,15 Mio. $ Kaufen
26.895
+879
+3 % +74.273 $ 0,36 % 70
2020
Q1 		2,1 Mio. $ Kaufen
26.016
+1.110
+4 % +101.956 $ 0,4 % 67
2019
Q4 		2,27 Mio. $ Kaufen
+24.906
Neu +2,28 Mio. $ 0,35 % 72

Weitere Fonds mit DUK im Portfolio

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina 420 Mrd. $ AUM 34,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amundi
Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 362 Mrd. $ AUM 34,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barclays
Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DUK-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Duke Energy (DUK) im Q3 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 61.007 $ und hielt danach 31.850 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #73.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DUK und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 4,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.635 von Wall St. Rank erfasste Fonds DUK.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 31.850 Aktien von Duke Energy im Wert von 3,63 Mio. $.
  • Caldwell Trust verkaufte 498 Aktien von Duke Energy im Q3 2026 im geschätzten Wert von 61.007 $.
  • Duke Energy machte in Q3 2026 0,29 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 73.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Duke Energy und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in Duke Energy erreichte im Q1 2026 mit 4,38 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.635 von Wall St. Rank erfasste Fonds Duke Energy.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .