Caldwell Trusts Dimensional US Marketwide Value ETF DFUV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu DFUV Fondsaktivität für DFUV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	372.418 $	Verkaufen	6.770 -319	-4 %	-16.750 $	0,03 %	259
2026 Q1	343.533 $	Halten	7.089	–	–	0,03 %	268
2025 Q4	330.277 $	Halten	7.089	–	–	0,03 %	266
2025 Q3	316.807 $	Halten	7.089	–	–	0,03 %	269
2025 Q2	299.723 $	Halten	7.089	–	–	0,03 %	267
2025 Q1	292.138 $	Halten	7.089	–	–	0,03 %	270
2024 Q4	290.082 $	Kaufen	+7.089	Neu	+300.896 $	0,03 %	273

Weitere Fonds mit DFUV im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFUV-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) im Q2 2026 um 4,5 %, verkaufte schätzungsweise 16.750 $ und hielt danach 6.770 Aktien im Wert von 372.418 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #259.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFUV und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 804 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFUV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 6.770 Aktien von Dimensional US Marketwide Value ETF im Wert von 372.418 $.
Caldwell Trust verkaufte 319 Aktien von Dimensional US Marketwide Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 16.750 $.
Dimensional US Marketwide Value ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 259.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Dimensional US Marketwide Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 804 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Marketwide Value ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .