Caldwell Trust
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Caldwell Trusts Blackstone BX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu BX Fondsaktivität für BX
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		5,74 Mio. $ Verkaufen
48.784
-1.148
-2 % -137.940 $ 0,46 % 54
2026
Q1 		5,74 Mio. $ Kaufen
49.932
+1.077
+2 % +140.120 $ 0,51 % 46
2025
Q4 		7,53 Mio. $ Kaufen
48.855
+2.624
+6 % +398.751 $ 0,67 % 38
2025
Q3 		7,9 Mio. $ Kaufen
46.231
+357
+0,8 % +61.165 $ 0,74 % 35
2025
Q2 		6,86 Mio. $ Kaufen
45.874
+698
+2 % +95.907 $ 0,69 % 38
2025
Q1 		6,31 Mio. $ Kaufen
45.176
+2.173
+5 % +352.710 $ 0,68 % 38
2024
Q4 		7,41 Mio. $ Verkaufen
43.003
-950
-2 % -165.521 $ 0,77 % 35
2024
Q3 		6,73 Mio. $ Kaufen
43.953
+309
+0,7 % +42.868 $ 0,71 % 37
2024
Q2 		5,4 Mio. $ Kaufen
43.644
+246
+0,6 % +30.272 $ 0,6 % 41
2024
Q1 		5,7 Mio. $ Kaufen
43.398
+2.326
+6 % +290.485 $ 0,66 % 40
2023
Q4 		5,38 Mio. $ Kaufen
41.072
+147
+0,4 % +15.904 $ 0,68 % 39
2023
Q3 		4,38 Mio. $ Kaufen
40.925
+563
+1 % +58.625 $ 0,6 % 43
2023
Q2 		3,75 Mio. $ Kaufen
40.362
+284
+0,7 % +24.533 $ 0,49 % 50
2023
Q1 		3,52 Mio. $ Kaufen
40.078
+1.075
+3 % +94.954 $ 0,49 % 48
2022
Q4 		2,89 Mio. $ Kaufen
39.003
+479
+1 % +41.366 $ 0,41 % 60
2022
Q3 		3,22 Mio. $ Kaufen
38.524
+584
+2 % +56.558 $ 0,48 % 53
2022
Q2 		3,46 Mio. $ Kaufen
37.940
+45
+0,1 % +4.860 $ 0,48 % 57
2022
Q1 		4,81 Mio. $ Verkaufen
37.895
-329
-0,9 % -40.126 $ 0,57 % 45
2021
Q4 		4,95 Mio. $ Kaufen
38.224
+1.350
+4 % +180.001 $ 0,57 % 44
2021
Q3 		4,29 Mio. $ Kaufen
36.874
+4.177
+13 % +484.718 $ 0,54 % 44
2021
Q2 		3,18 Mio. $ Kaufen
32.697
+5.283
+19 % +469.174 $ 0,42 % 60
2021
Q1 		2,04 Mio. $ Kaufen
27.414
+8.186
+43 % +565.141 $ 0,28 % 82
2020
Q4 		1,25 Mio. $ Kaufen
19.228
+2.525
+15 % +147.032 $ 0,19 % 107
2020
Q3 		871.897 $ Verkaufen
16.703
-246
-1 % -13.165 $ 0,14 % 118
2020
Q2 		960.330 $ Verkaufen
16.949
-706
-4 % -37.158 $ 0,16 % 113
2020
Q1 		804.538 $ Kaufen
17.655
+1.544
+10 % +85.405 $ 0,15 % 120
2019
Q4 		901.249 $ Kaufen
+16.111
Neu +835.842 $ 0,14 % 130

Weitere Fonds mit BX im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BX-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Blackstone (BX) im Q2 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 137.940 $ und hielt danach 48.784 Aktien im Wert von 5,74 Mio. $. Die Position macht 0,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in BX und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 7,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.168 von Wall St. Rank erfasste Fonds BX.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 48.784 Aktien von Blackstone im Wert von 5,74 Mio. $.
  • Caldwell Trust verkaufte 1.148 Aktien von Blackstone im Q2 2026 im geschätzten Wert von 137.940 $.
  • Blackstone machte in Q2 2026 0,46 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 54.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Blackstone und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in Blackstone erreichte im Q3 2025 mit 7,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.168 von Wall St. Rank erfasste Fonds Blackstone.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .