Caldwell Trusts BlackRock Credit Allocation Income Trust BTZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu BTZ Fondsaktivität für BTZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4.878 $	Verkaufen	524 -1	-0,2 %	-10 $	﹤0,01 %	732
2026 Q2	5.366 $	Verkaufen	525 -524	-50 %	-5.351 $	﹤0,01 %	723
2026 Q1	10.595 $	Halten	1.049	–	–	﹤0,01 %	659
2025 Q4	11.361 $	Kaufen	+1.049	Neu	+11.491 $	﹤0,01 %	639

Weitere Fonds mit BTZ im Portfolio

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,22 Mrd. $ AUM 5,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 64,1 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,27 Bio. $ AUM 50,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas 3,12 Mrd. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rareview Capital Las Vegas, Nevada 212 Mio. $ AUM 1,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BTZ-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) im Q3 2026 um 0,19 %, verkaufte schätzungsweise 10 $ und hielt danach 524 Aktien im Wert von 4.878 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #732.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in BTZ und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 11.361 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 105 von Wall St. Rank erfasste Fonds BTZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 524 Aktien von BlackRock Credit Allocation Income Trust im Wert von 4.878 $.
Caldwell Trust verkaufte im Q3 2026 1 Aktie von BlackRock Credit Allocation Income Trust im geschätzten Wert von 10 $.
BlackRock Credit Allocation Income Trust machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 732.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in BlackRock Credit Allocation Income Trust und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in BlackRock Credit Allocation Income Trust erreichte im Q4 2025 mit 11.361 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 105 von Wall St. Rank erfasste Fonds BlackRock Credit Allocation Income Trust.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .