Caldwell Trusts Bancroft Fund BCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu BCV Fondsaktivität für BCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	32.228 $	Verkaufen	1.240 -1.239	-50 %	-30.732 $	﹤0,01 %	549
2026 Q1	53.397 $	Halten	2.479	–	–	﹤0,01 %	483
2025 Q4	54.786 $	Kaufen	+2.479	Neu	+56.025 $	﹤0,01 %	467

Weitere Fonds mit BCV im Portfolio

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BCV-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Bancroft Fund (BCV) im Q2 2026 um 50 %, verkaufte schätzungsweise 30.732 $ und hielt danach 1.240 Aktien im Wert von 32.228 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #549.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in BCV und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 54.786 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 41 von Wall St. Rank erfasste Fonds BCV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 1.240 Aktien von Bancroft Fund im Wert von 32.228 $.
Caldwell Trust verkaufte 1.239 Aktien von Bancroft Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 30.732 $.
Bancroft Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 549.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Bancroft Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Bancroft Fund erreichte im Q4 2025 mit 54.786 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 41 von Wall St. Rank erfasste Fonds Bancroft Fund.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .