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Brown Advisory Portfolio-Positionen
AUM
64,6 Mrd. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+536,38 %
AUM
29,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+628 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-705 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,73 %
Position
1.138
Neu
91
Aufgestockt
498
Reduziert
344
Geschlossen
68
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+407 Mio. $ |
| 2 |
DexCom
DXCM
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+288 Mio. $ |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+238 Mio. $ |
| 5 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+106 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+498 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+448 Mio. $ |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+296 Mio. $ |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+175 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+105 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,34 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,34 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
793 Mrd. $
| 1,01 Mrd. $ | 3,48 % |
12.250.052
-598.214
| -5 % | -47,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
| 836 Mio. $ | 2,87 % |
6.517.805
+96.244
| +1 % | +11,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 798 Mio. $ | 2,74 % |
19.069.300
-2.754.320
| -13 % | -105 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,58 Bio. $
| 639 Mio. $ | 2,2 % |
16.442.240
-456.960
| -3 % | -17,4 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 600 Mio. $ | 2,06 % |
11.089.098
-97.934
| -0,9 % | -5,48 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 591 Mio. $ | 2,03 % |
8.498.498
-1.316.340
| -13 % | -93,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 557 Mio. $ | 1,91 % |
6.914.916
-728.712
| -10 % | -55,8 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Costco
COST
479 Mrd. $
| 533 Mio. $ | 1,83 % |
3.492.657
-232.387
| -6 % | -37,6 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Ecolab
ECL
86,1 Mrd. $
| 532 Mio. $ | 1,83 % |
4.370.929
-258.666
| -6 % | -31,2 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
Estee Lauder
EL
40,8 Mrd. $
| 514 Mio. $ | 1,77 % |
5.801.816
-57.452
| -1 % | -5,24 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
68,2 Mrd. $
| 513 Mio. $ | 1,76 % |
5.029.239
-43.811
| -0,9 % | -3,71 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
12
Amphenol
APH
199 Mrd. $
| 506 Mio. $ | 1,74 % |
62.356.272
-4.275.888
| -6 % | -32,5 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 488 Mio. $ | 1,68 % |
6.836.742
-44.135
| -0,6 % | -3,44 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
ALXN
14
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 475 Mio. $ | 1,63 % |
3.872.766
+825.135
| +27 % | +106 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
15
Adobe
ADBE
93,4 Mrd. $
| 468 Mio. $ | 1,61 % |
4.310.474
+481.596
| +13 % | +48,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
16
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 467 Mio. $ | 1,61 % |
11.405.036
+6.202.145
| +119 % | +238 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
N
17
Nicht mehr gelistet
Netsuite Inc
N
| 415 Mio. $ | 1,43 % |
3.751.088
-231.670
| -6 % | -23,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
TripAdvisor
TRIP
874 Mio. $
| 414 Mio. $ | 1,42 % |
6.552.446
-456.522
| -7 % | -29,3 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
MJN
19
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 414 Mio. $ | 1,42 % |
5.236.921
-59.836
| -1 % | -5,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 407 Mio. $ | 1,4 % |
10.124.320
-2.437.260
| -19 % | -95,3 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
21
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 407 Mio. $ | 1,4 % |
+12.666.674
| Neu | +407 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
22
Corpay
CPAY
29,4 Mrd. $
| 398 Mio. $ | 1,37 % |
2.293.423
-32.873
| -1 % | -5,27 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
23
SBA Communications
SBAC
19,9 Mrd. $
| 373 Mio. $ | 1,28 % |
3.324.786
-86.460
| -3 % | -9,8 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Wabtec
WAB
51,3 Mrd. $
| 365 Mio. $ | 1,26 % |
4.472.601
-304.200
| -6 % | -22,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
Genpact
G
7,23 Mrd. $
| 337 Mio. $ | 1,16 % |
14.052.085
-1.588.057
| -10 % | -39,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Brown Advisory für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Brown Advisory 1.138 Positionen im Wert von 29,1 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 28,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Brown Advisory für Q3 2016 weist 91 neu, 498 erhöht, 344 reduziert und 68 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fortive: 12.666.674 Aktien im Wert von 407 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bristol-Myers Squibb mit einem geschätzten Wert von 498 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Brown Advisory im Q3 2016 war Fortive: 12.666.674 Aktien im Wert von 407 Mio. $.
- Brown Advisory hat seine Position in DexCom in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 326 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brown Advisory im Q3 2016 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 498 Mio. $.
- Brown Advisory hat seine Position in DIAMOND RESORTS INTL, INC im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brown Advisory machen im Q3 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29,1 Mrd. $ aus.
- Brown Advisory eröffnete 91 neue Positionen und schloss 68 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Brown Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 29,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brown Advisory für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .