Brightwater Advisorys Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Brightwater Advisory Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-132.878	Geschlossen	-4,31 Mio. $	–	60
2026 Q1	4,31 Mio. $	Verkaufen	132.878 -4.003	-3 %	-133.980 $	2,85 %	13
2025 Q4	4,31 Mio. $	Verkaufen	136.881 -2.812	-2 %	-87.675 $	2,91 %	14
2025 Q3	4,35 Mio. $	Verkaufen	139.693 -7.777	-5 %	-236.203 $	2,99 %	13
2025 Q2	4,23 Mio. $	Verkaufen	147.470 -2.378	-2 %	-64.504 $	3,04 %	13
2025 Q1	4,1 Mio. $	Verkaufen	149.848 -2.941	-2 %	-86.044 $	3,25 %	12
2024 Q4	4,54 Mio. $	Verkaufen	152.789 -8.449	-5 %	-258.060 $	3,56 %	10
2024 Q3	4,8 Mio. $	Verkaufen	161.238 -6.636	-4 %	-190.725 $	3,53 %	11
2024 Q2	4,61 Mio. $	Verkaufen	167.874 -4.812	-3 %	-132.727 $	3,56 %	11
2024 Q1	4,92 Mio. $	Kaufen	+172.686	Neu	+4,71 Mio. $	3,95 %	10

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,4 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von Brightwater Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Brightwater Advisory hat die Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 132.878 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4,31 Mio. $.

Brightwater Advisory meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in FNDA und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 4,92 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

Brightwater Advisory meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Brightwater Advisory verkaufte 132.878 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 4,31 Mio. $.
Brightwater Advisory meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Brightwater Advisory in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF erreichte im Q1 2024 mit 4,92 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Brightwater Advisory für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .