Bourgeon Capital Managements Axos Financial AX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bourgeon Capital Management Aktiendetails zu AX Fondsaktivität für AX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	238.068 $	Verkaufen	2.750 -450	-14 %	-43.404 $	0,03 %	105
2026 Q2	311.648 $	Halten	3.200	–	–	0,05 %	91
2026 Q1	272.288 $	Halten	3.200	–	–	0,05 %	90
2025 Q4	275.712 $	Halten	3.200	–	–	0,04 %	110
2025 Q3	270.880 $	Halten	3.200	–	–	0,05 %	98
2025 Q2	243.328 $	Halten	3.200	–	–	0,05 %	99
2025 Q1	206.464 $	Halten	3.200	–	–	0,04 %	104
2024 Q4	223.520 $	Verkaufen	3.200 -800	-20 %	-58.406 $	0,04 %	115
2024 Q3	251.520 $	Halten	4.000	–	–	0,05 %	97
2024 Q2	228.600 $	Halten	4.000	–	–	0,04 %	102
2024 Q1	216.160 $	Halten	4.000	–	–	0,04 %	107
2023 Q4	218.400 $	Halten	4.000	–	–	0,05 %	94
2023 Q3	151.440 $	Halten	4.000	–	–	0,04 %	104
2023 Q2	157.760 $	Halten	4.000	–	–	0,04 %	106
2023 Q1	147.680 $	Verkaufen	4.000 -745	-16 %	-32.138 $	0,04 %	99
2022 Q4	181.354 $	Verkaufen	4.745 -255	-5 %	-9.720 $	0,04 %	97
2022 Q3	171.000 $	Halten	5.000	–	–	0,05 %	90
2022 Q2	179.000 $	Kaufen	+5.000	Neu	+192.164 $	0,05 %	94

Weitere Fonds mit AX im Portfolio

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

American Century Companies Kansas City, Missouri 229 Mrd. $ AUM 33,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DAM

Davis Asset Management Sausalito, California 4 Mrd. $ AUM 6,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Emerald Advisers Leola, Pennsylvania 3,64 Mrd. $ AUM 71,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Partners Boston, Massachusetts 111 Mrd. $ AUM 30,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 64,1 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AX-Position von Bourgeon Capital Management: Q3 2026 im Rückblick

Bourgeon Capital Management verringerte seine Beteiligung an Axos Financial (AX) im Q3 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 43.404 $ und hielt danach 2.750 Aktien im Wert von 238.068 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #105.

Bourgeon Capital Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in AX und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 311.648 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 253 von Wall St. Rank erfasste Fonds AX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bourgeon Capital Management 2.750 Aktien von Axos Financial im Wert von 238.068 $.
Bourgeon Capital Management verkaufte 450 Aktien von Axos Financial im Q3 2026 im geschätzten Wert von 43.404 $.
Axos Financial machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Bourgeon Capital Management aus und war dessen Position auf Rang 105.
Bourgeon Capital Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Axos Financial und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Bourgeon Capital Management in Axos Financial erreichte im Q2 2026 mit 311.648 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 253 von Wall St. Rank erfasste Fonds Axos Financial.

Auf Grundlage der von Bourgeon Capital Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .