Boothbay Fund Management
CEF-Symbol

Boothbay Fund Managements Sprott Physical Gold and Silver Trust CEF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Boothbay Fund Management Aktiendetails zu CEF Fondsaktivität für CEF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		– Verkaufen
-95.000
Geschlossen -4,53 Mio. $ – 2288
2026
Q1 		4,53 Mio. $ Kaufen
+95.000
Neu +4,86 Mio. $ 0,06 % 345
2025
Q2 		– Verkaufen
-201.593
Geschlossen -5,73 Mio. $ – 1485
2025
Q1 		5,73 Mio. $ Verkaufen
201.593
-774.560
-79 % -20,4 Mio. $ 0,15 % 190
2024
Q4 		23,2 Mio. $ Halten
976.153
– – 0,57 % 19
2024
Q3 		23,9 Mio. $ Halten
976.153
– – 0,54 % 12
2024
Q2 		21,5 Mio. $ Kaufen
+976.153
Neu +21,5 Mio. $ 0,51 % 19
2024
Q1 		– Verkaufen
-2.016.646
Geschlossen -38,6 Mio. $ – 1604
2023
Q4 		38,6 Mio. $ Kaufen
2.016.646
+67.021
+3 % +1,24 Mio. $ 0,99 % 5
2023
Q3 		33,8 Mio. $ Kaufen
1.949.625
+1.853.153
+1.921 % +33,7 Mio. $ 0,8 % 9
2023
Q2 		1,74 Mio. $ Kaufen
96.472
+18.349
+23 % +347.343 $ 0,04 % 615
2023
Q1 		1,48 Mio. $ Kaufen
78.123
+41.893
+116 % +751.548 $ 0,03 % 818
2022
Q4 		649.604 $ Verkaufen
36.230
-1.194.522
-97 % -20 Mio. $ 0,02 % 1068
2022
Q3 		19,2 Mio. $ Kaufen
1.230.752
+1.133.379
+1.164 % +18,2 Mio. $ 0,48 % 14
2022
Q2 		1,64 Mio. $ Verkaufen
97.373
-780.195
-89 % -14,2 Mio. $ 0,04 % 623
2022
Q1 		17 Mio. $ Kaufen
877.568
+209.666
+31 % +3,86 Mio. $ 0,4 % 26
2021
Q4 		11,8 Mio. $ Kaufen
667.902
+622.002
+1.355 % +11 Mio. $ 0,28 % 57
2021
Q3 		786.000 $ Kaufen
45.900
+32.300
+238 % +582.363 $ 0,02 % 875
2021
Q2 		254.000 $ Verkaufen
13.600
-932.537
-99 % -17,8 Mio. $ 0,01 % 1382
2021
Q1 		16,4 Mio. $ Kaufen
946.137
+335.833
+55 % +6,22 Mio. $ 0,62 % 19
2020
Q4 		11,8 Mio. $ Kaufen
+610.304
Neu +11,4 Mio. $ 0,44 % 22
2020
Q1 		– Verkaufen
-1.284.052
Geschlossen -18,8 Mio. $ – 867
2019
Q4 		18,8 Mio. $ Kaufen
1.284.052
+896.307
+231 % +12,8 Mio. $ 1,64 % 2
2019
Q3 		5,49 Mio. $ Verkaufen
387.745
-5.568.997
-93 % -79,1 Mio. $ 0,5 % 27
2019
Q2 		78,8 Mio. $ Kaufen
5.956.742
+1.157.860
+24 % +14,5 Mio. $ 7,17 % 1
2019
Q1 		59,5 Mio. $ Kaufen
4.798.882
+1.697.428
+55 % +21,7 Mio. $ 5,77 % 1
2018
Q4 		38,9 Mio. $ Kaufen
+3.101.454
Neu +36,8 Mio. $ 5,67 % 1

Weitere Fonds mit CEF im Portfolio

Central Trust Company
Central Trust Company Jefferson City, Missouri 5,53 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bleakley Financial Group
Bleakley Financial Group Fairfield, New Jersey 7,85 Mrd. $ AUM 31,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jupiter Asset Management
Jupiter Asset Management London, United Kingdom 20,2 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Weiss Asset Management
Weiss Asset Management Boston, Massachusetts 9,5 Mrd. $ AUM 55,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMC Chicago
IMC Chicago Chicago, Illinois 419 Mrd. $ AUM 72,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evelyn Partners
Evelyn Partners London 46,9 Mrd. $ AUM
Managed Asset Portfolios
Managed Asset Portfolios Rochester, Michigan 875 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CEF-Position von Boothbay Fund Management: Q2 2026 im Rückblick

Boothbay Fund Management hat die Position in Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 95.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4,53 Mio. $.

Boothbay Fund Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in CEF und hielt sie in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 78,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 450 von Wall St. Rank erfasste Fonds CEF.

  • Boothbay Fund Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Sprott Physical Gold and Silver Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Boothbay Fund Management verkaufte 95.000 Aktien von Sprott Physical Gold and Silver Trust im Q2 2026 im geschätzten Wert von 4,53 Mio. $.
  • Boothbay Fund Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Sprott Physical Gold and Silver Trust und hielt sie in 23 Quartalen.
  • Die Position von Boothbay Fund Management in Sprott Physical Gold and Silver Trust erreichte im Q2 2019 mit 78,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 450 von Wall St. Rank erfasste Fonds Sprott Physical Gold and Silver Trust.

Auf Grundlage der von Boothbay Fund Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .