BOK Financial Private Wealths U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BOK Financial Private Wealth Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	490.665 $	Kaufen	5.959 +1.525	+34 %	+118.144 $	0,03 %	126
2026 Q1	315.391 $	Halten	4.434	–	–	0,02 %	153
2025 Q4	308.917 $	Verkaufen	4.434 -345	-7 %	-23.783 $	0,02 %	158
2025 Q3	327.171 $	Halten	4.779	–	–	0,02 %	145
2025 Q2	304.471 $	Halten	4.779	–	–	0,02 %	147
2025 Q1	285.546 $	Verkaufen	4.779 -2	-0 %	-129 $	0,02 %	150
2024 Q4	311.148 $	Halten	4.781	–	–	0,02 %	151
2024 Q3	310.096 $	Verkaufen	4.781 -540	-10 %	-33.799 $	0,02 %	152
2024 Q2	319.686 $	Halten	5.321	–	–	0,02 %	150
2024 Q1	331.712 $	Halten	5.321	–	–	0,02 %	148
2023 Q4	317.239 $	Verkaufen	5.321 -98	-2 %	-5.252 $	0,03 %	143
2023 Q3	284.444 $	Verkaufen	5.419 -468	-8 %	-25.782 $	0,02 %	147
2023 Q2	322.608 $	Halten	5.887	–	–	0,03 %	141
2023 Q1	310.245 $	Halten	5.887	–	–	0,02 %	143
2022 Q4	301.120 $	Verkaufen	5.887 -1.983	-25 %	-102.084 $	0,03 %	140
2022 Q3	366.000 $	Verkaufen	7.870 -188	-2 %	-9.604 $	0,03 %	136
2022 Q2	387.000 $	Halten	8.058	–	–	0,03 %	139
2022 Q1	452.000 $	Halten	8.058	–	–	0,03 %	185
2021 Q4	483.000 $	Verkaufen	8.058 -1.293	-14 %	-78.086 $	0,03 %	172
2021 Q3	538.000 $	Verkaufen	9.351 -2.719	-23 %	-156.833 $	0,04 %	143
2021 Q2	705.000 $	Kaufen	+12.070	Neu	+702.167 $	0,06 %	124

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von BOK Financial Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

BOK Financial Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 34 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 118.144 $ und erhöhte die Position damit auf 5.959 Aktien im Wert von 490.665 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #126.

BOK Financial Private Wealth meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 705.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt BOK Financial Private Wealth 5.959 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 490.665 $.
BOK Financial Private Wealth kaufte im Q2 2026 1.525 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 118.144 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von BOK Financial Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 126.
BOK Financial Private Wealth meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von BOK Financial Private Wealth in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2021 mit 705.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von BOK Financial Private Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .