Bogart Wealth LLCs Watsco Inc WSO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bogart Wealth LLC Aktiendetails zu WSO Fondsaktivität für WSO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	15.135 $	Kaufen	50 +10	+25 %	+3.342 $	﹤0,01 %	888
2026 Q2	16.669 $	Halten	40	–	–	﹤0,01 %	843
2026 Q1	14.552 $	Verkaufen	40 -1	-2 %	-387 $	﹤0,01 %	809
2025 Q4	13.815 $	Verkaufen	41 -9	-18 %	-3.214 $	﹤0,01 %	780
2025 Q3	20.215 $	Halten	50	–	–	﹤0,01 %	659
2025 Q2	22.081 $	Verkaufen	50 -1	-2 %	-464 $	﹤0,01 %	608
2025 Q1	25.923 $	Verkaufen	51 -3	-6 %	-1.479 $	﹤0,01 %	528
2024 Q4	25.590 $	Kaufen	54 +4	+8 %	+2.026 $	﹤0,01 %	531
2024 Q3	24.594 $	Kaufen	50 +14	+39 %	+6.729 $	﹤0,01 %	520
2024 Q2	16.677 $	Halten	36	–	–	﹤0,01 %	562
2024 Q1	15.551 $	Verkaufen	36 -2	-5 %	-803 $	﹤0,01 %	560
2023 Q4	16.282 $	Kaufen	38 +2	+6 %	+775 $	﹤0,01 %	539
2023 Q3	13.598 $	Halten	36	–	–	﹤0,01 %	539
2023 Q2	13.733 $	Halten	36	–	–	﹤0,01 %	528
2023 Q1	11.454 $	Kaufen	+36	Neu	+10.575 $	﹤0,01 %	561
2022 Q4	–	Verkaufen	-24	Geschlossen	-6.000 $	–	1210
2022 Q3	6.000 $	Kaufen	+24	Neu	+6.504 $	﹤0,01 %	671

Weitere Fonds mit WSO im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom 106 Mrd. $ AUM 2,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Markel Group Glen Allen, Virginia 12,8 Mrd. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

William Blair & Company Chicago, Illinois 38,6 Mrd. $ AUM 22,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hamlin Capital Management New York 4,04 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WSO-Position von Bogart Wealth LLC: Q3 2026 im Rückblick

Bogart Wealth LLC erhöhte seine Beteiligung an Watsco Inc (WSO) im Q3 2026 um 25 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.342 $ und erhöhte die Position damit auf 50 Aktien im Wert von 15.135 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #888.

Bogart Wealth LLC meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in WSO und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 25.923 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 468 von Wall St. Rank erfasste Fonds WSO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bogart Wealth LLC 50 Aktien von Watsco Inc im Wert von 15.135 $.
Bogart Wealth LLC kaufte im Q3 2026 10 Aktien von Watsco Inc im geschätzten Wert von 3.342 $.
Watsco Inc machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Bogart Wealth LLC aus und war dessen Position auf Rang 888.
Bogart Wealth LLC meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Watsco Inc und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Bogart Wealth LLC in Watsco Inc erreichte im Q1 2025 mit 25.923 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 468 von Wall St. Rank erfasste Fonds Watsco Inc.

Auf Grundlage der von Bogart Wealth LLC für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .