Beta Wealth Groups Pimco California Municipal Income Fund PCQ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu PCQ Fondsaktivität für PCQ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-15.409	Geschlossen	-153.474 $	–	113
2024 Q3	153.474 $	Halten	15.409	–	–	0,07 %	103
2024 Q2	145.153 $	Kaufen	+15.409	Neu	+142.670 $	0,07 %	101
2022 Q2	–	Verkaufen	-120.812	Geschlossen	-1,9 Mio. $	–	93
2022 Q1	1,9 Mio. $	Kaufen	120.812 +14.175	+13 %	+234.907 $	1,27 %	27
2021 Q4	2,02 Mio. $	Halten	106.637	–	–	1,45 %	25
2021 Q3	2,02 Mio. $	Verkaufen	106.637 -45	-0 %	-853 $	1,45 %	25
2021 Q2	2,03 Mio. $	Kaufen	106.682 +862	+0,8 %	+15.893 $	1,42 %	25
2021 Q1	1,88 Mio. $	Kaufen	105.820 +5.337	+5 %	+96.550 $	1,37 %	23
2020 Q4	1,81 Mio. $	Kaufen	+100.483	Neu	+1,78 Mio. $	1,55 %	19

Weitere Fonds mit PCQ im Portfolio

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiera Capital (Canada) Montreal, Quebec, Canada 27,6 Mrd. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Williams & Novak Westlake Village, California 169 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Melfa Wealth Management Westborough, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PCQ-Position von Beta Wealth Group: Q4 2024 im Rückblick

Beta Wealth Group hat die Position in Pimco California Municipal Income Fund (PCQ) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 15.409 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 153.474 $.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in PCQ und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 2,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds PCQ.

Beta Wealth Group meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in Pimco California Municipal Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Beta Wealth Group verkaufte 15.409 Aktien von Pimco California Municipal Income Fund im Q4 2024 im geschätzten Wert von 153.474 $.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Pimco California Municipal Income Fund und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Beta Wealth Group in Pimco California Municipal Income Fund erreichte im Q2 2021 mit 2,03 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds Pimco California Municipal Income Fund.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q4 2024 am 31. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .