Bernardo Wealth Planning
MTUM-Symbol

Bernardo Wealth Plannings iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu MTUM Fondsaktivität für MTUM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,85 Mio. $ Kaufen
23.288
+11.452
+97 % +884.063 $ 0,16 % 62
2026
Q2 		1,01 Mio. $ Halten
11.836
– – 0,17 % 59
2026
Q1 		710.075 $ Kaufen
11.836
+48
+0,4 % +3.015 $ 0,14 % 66
2025
Q4 		737.606 $ Kaufen
11.788
+20
+0,2 % +1.255 $ 0,14 % 64
2025
Q3 		754.417 $ Halten
11.768
– – 0,15 % 57
2025
Q2 		707.000 $ Verkaufen
11.768
-148
-1 % -8.072 $ 0,15 % 57
2025
Q1 		602.000 $ Verkaufen
11.916
-32
-0,3 % -1.710 $ 0,14 % 58
2024
Q4 		617.996 $ Halten
11.948
– – 0,15 % 55
2024
Q3 		623.000 $ Verkaufen
11.948
-692
-5 % -33.504 $ 0,15 % 56
2024
Q2 		615.704 $ Verkaufen
12.640
-1.980
-14 % -92.364 $ 0,17 % 55
2024
Q1 		684.857 $ Verkaufen
14.620
-420
-3 % -18.327 $ 0,19 % 48
2023
Q4 		589.966 $ Verkaufen
15.040
-372
-2 % -13.650 $ 0,19 % 52
2023
Q3 		538.216 $ Verkaufen
15.412
-80
-0,5 % -2.887 $ 0,21 % 49
2023
Q2 		558.775 $ Verkaufen
15.492
-1.412
-8 % -49.635 $ 0,22 % 53
2023
Q1 		587.601 $ Kaufen
16.904
+4
+0 % +141 $ 0,25 % 49
2022
Q4 		616.579 $ Verkaufen
16.900
-400
-2 % -14.508 $ 0,29 % 48
2022
Q3 		612.000 $ Verkaufen
17.300
-176
-1 % -6.171 $ 0,35 % 45
2022
Q2 		595.000 $ Verkaufen
17.476
-964
-5 % -35.391 $ 0,34 % 43
2022
Q1 		775.000 $ Verkaufen
18.440
-148
-0,8 % -6.090 $ 0,38 % 38
2021
Q4 		844.000 $ Verkaufen
18.588
-456
-2 % -21.008 $ 0,41 % 35
2021
Q3 		836.000 $ Verkaufen
19.044
-59.508
-76 % -2,64 Mio. $ 0,49 % 34
2021
Q2 		3,4 Mio. $ Kaufen
78.552
+56.464
+256 % +2,39 Mio. $ 2,04 % 13
2021
Q1 		888.000 $ Kaufen
22.088
+488
+2 % +20.172 $ 0,57 % 30
2020
Q4 		870.000 $ Verkaufen
21.600
-896
-4 % -34.324 $ 0,34 % 61
2020
Q3 		828.000 $ Verkaufen
22.496
-932
-4 % -33.293 $ 0,37 % 53
2020
Q2 		767.000 $ Verkaufen
23.428
-12.928
-36 % -391.179 $ 0,41 % 46
2020
Q1 		967.000 $ Verkaufen
36.356
-8.664
-19 % -267.726 $ 0,67 % 40
2019
Q4 		1,41 Mio. $ Verkaufen
45.020
-66.460
-60 % -2,02 Mio. $ 0,86 % 31
2019
Q3 		3,32 Mio. $ Verkaufen
111.480
-1.860
-2 % -56.051 $ 2,41 % 10
2019
Q2 		3,36 Mio. $ Kaufen
113.340
+2.544
+2 % +72.815 $ 2,63 % 8
2019
Q1 		3,11 Mio. $ Kaufen
110.796
+1.012
+0,9 % +27.197 $ 2,46 % 8
2018
Q4 		2,75 Mio. $ Kaufen
+109.784
Neu +2,94 Mio. $ 2,43 % 8

Weitere Fonds mit MTUM im Portfolio

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan 22,6 Mrd. $ AUM 32,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTUM-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) im Q3 2026 um 97 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 884.063 $ und erhöhte die Position damit auf 23.288 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #62.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in MTUM und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 3,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 802 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTUM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 23.288 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 11.452 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im geschätzten Wert von 884.063 $.
  • iShares MSCI USA Momentum Factor ETF machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 62.
  • Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Bernardo Wealth Planning in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF erreichte im Q2 2021 mit 3,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 802 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Momentum Factor ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .