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Benjamin Edwards Inc Portfolio-Positionen
AUM
11 Mrd. $
Umschlag
13,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+908 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
+194 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,2 %
Position
1.491
Neu
139
Aufgestockt
696
Reduziert
536
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+43,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+33 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+27,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+48,7 Mio. $ |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+44,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+36,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+36 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+33,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,99 % |
| 2 | Technologie | 14,8 % |
| 3 | Industrie | 6,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,62 Mrd. $
| 811.672 $ | 0,01 % |
17.296
-1.892
| -10 % | -85.126 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
877
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
| 810.669 $ | 0,01 % |
10.137
+1.891
| +23 % | +151.264 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
878
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,09 Mrd. $
| 808.906 $ | 0,01 % |
41.335
+3.792
| +10 % | +71.043 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
879
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
64,4 Mio. $
| 808.021 $ | 0,01 % |
+28.204
| Neu | +799.048 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
880
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
779 Mio. $
| 802.891 $ | 0,01 % |
42.867
+1.566
| +4 % | +28.582 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
881
Gotham 1000 Value ETF
GVLU
260 Mio. $
| 801.375 $ | 0,01 % |
30.361
-100
| -0,3 % | -2.617 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
882
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,11 Mrd. $
| 800.997 $ | 0,01 % |
+15.205
| Neu | +788.063 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
883
Willis Towers Watson
WTW
29 Mrd. $
| 799.714 $ | 0,01 % |
3.060
+400
| +15 % | +107.007 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
884
Extra Space Storage
EXR
31 Mrd. $
| 799.662 $ | 0,01 % |
5.504
+446
| +9 % | +63.749 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
885
Veeva Systems
VEEV
50,4 Mrd. $
| 799.068 $ | 0,01 % |
4.503
-3.485
| -44 % | -574.657 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
886
Cheniere Energy
LNG
64,6 Mrd. $
| 796.253 $ | 0,01 % |
3.331
+662
| +25 % | +164.888 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
887
Vail Resorts
MTN
5,44 Mrd. $
| 795.096 $ | 0,01 % |
5.840
-835
| -13 % | -108.662 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
888
Veracyte
VCYT
4,11 Mrd. $
| 794.810 $ | 0,01 % |
13.535
-4.230
| -24 % | -177.375 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
889
Smithfield Foods
SFD
7,29 Mrd. $
| 792.700 $ | 0,01 % |
+32.677
| Neu | +873.162 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
890
Carlyle Group
CG
14,4 Mrd. $
| 789.629 $ | 0,01 % |
18.752
+3.249
| +21 % | +152.606 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
891
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
402 Mio. $
| 789.170 $ | 0,01 % |
+6.199
| Neu | +703.635 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
892
Imperial Oil
IMO
62,4 Mrd. $
| 788.857 $ | 0,01 % |
7.042
+1.125
| +19 % | +140.955 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
893
Diageo
DEO
50,4 Mrd. $
| 785.692 $ | 0,01 % |
9.775
-16.290
| -62 % | -1,32 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
894
MasTec
MTZ
15,2 Mrd. $
| 782.997 $ | 0,01 % |
+1.882
| Neu | +719.467 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
895
Commault Systems
CVLT
6,94 Mrd. $
| 775.544 $ | 0,01 % |
+5.473
| Neu | +587.859 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
896
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
155 Mio. $
| 772.347 $ | 0,01 % |
36.380
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
897
Yeti Holdings
YETI
3,21 Mrd. $
| 770.631 $ | 0,01 % |
15.552
-6.229
| -29 % | -270.122 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
898
Cementos Pacasmayo
CPAC
1,09 Mrd. $
| 770.271 $ | 0,01 % |
64.401
+1.207
| +2 % | +13.080 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
899
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,66 Mrd. $
| 769.866 $ | 0,01 % |
7.486
+1.098
| +17 % | +110.765 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
900
WD-40
WDFC
2,92 Mrd. $
| 768.557 $ | 0,01 % |
3.154
-24
| -0,8 % | -5.139 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Benjamin Edwards Inc 1.491 Positionen im Wert von 11 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026 weist 139 neu, 696 erhöht, 536 reduziert und 66 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 48,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Benjamin Edwards Inc im Q2 2026 war Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
- Benjamin Edwards Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Benjamin Edwards Inc im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,7 Mio. $.
- Benjamin Edwards Inc hat seine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Benjamin Edwards Inc machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11 Mrd. $ aus.
- Benjamin Edwards Inc eröffnete 139 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Benjamin Edwards Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .