Bellevue Group Portfolio-Positionen
Bellevue Group is a Swiss asset manager that focuses on healthcare investing, small and mid-cap companies and other growth strategies. Martin Bisang and four other founders started it in 1993, and through its subsidiary Bank am Bellevue it first became a major name in brokerage and block trading on the Swiss market. It sold that bank to Luxembourg's KBL Group in 2019, dropping its private client business and becoming a pure asset manager. In 2016 it bought the German asset manager StarCapital to build its presence in Germany, and in 2023 it launched Bellevue Obesity Solutions, a global equity fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,09 Mio. $ |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+5,81 Mio. $ |
| 3 |
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
|
+5,72 Mio. $ |
| 4 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+5,69 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+5,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+6,82 Mio. $ |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+6,76 Mio. $ |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+5,81 Mio. $ |
| 4 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+4,91 Mio. $ |
| 5 |
INSY
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 97,25 % |
| 2 | Sonstiges | 2,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 4,61 % |
282.500
+6.000
| +2 % | +485.208 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 3,99 % |
177.000
+52.000
| +42 % | +5,81 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CELG
3
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 19,3 Mio. $ | 3,64 % |
196.050
-14.500
| -7 % | -1,5 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
4
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 2,82 % |
381.500
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5
Cardinal Health
CAH
64,3 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 2,77 % |
188.780
+29.150
| +18 % | +2,32 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
6
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,64 % |
99.200
+6.200
| +7 % | +826.682 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 2,48 % |
54.500
-22.040
| -29 % | -5,81 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 2,46 % |
156.500
-76.800
| -33 % | -6,82 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
9
Illumina
ILMN
31,7 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 2,42 % |
94.139
-52
| -0,1 % | -7.387 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
10
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 2,39 % |
83.500
-19.500
| -19 % | -3,03 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
11
Boston Scientific
BSX
64,1 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 2,2 % |
500.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,9 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 2,17 % |
229.190
+33.900
| +17 % | +1,8 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
13
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,4 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 2 % |
75.300
+12.800
| +20 % | +1,89 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,4 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,97 % |
30.000
-2.400
| -7 % | -924.299 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
15
Zimmer Biomet
ZBH
19,8 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,95 % |
88.786
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,88 % |
60.475
-42.256
| -41 % | -6,76 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Altamira Therapeutics Ltd
CYTO
| 9,09 Mio. $ | 1,71 % |
27
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,33 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 1,59 % |
113.861
-17.312
| -13 % | -1,28 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
19
Centene
CNC
34,8 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 1,58 % |
234.760
+23.000
| +11 % | +722.352 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 8,24 Mio. $ | 1,55 % |
238.300
+157.300
| +194 % | +5,45 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
AGN
21
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 8,11 Mio. $ | 1,53 % |
+35.100
| Neu | +8,09 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 1,49 % |
108.000
-9.000
| -8 % | -633.353 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
23
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 1,44 % |
79.800
-6.400
| -7 % | -637.832 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
24
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 1,41 % |
166.000
+36.000
| +28 % | +1,58 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
25
Incyte
INCY
24,8 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 1,37 % |
91.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bellevue Group für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Bellevue Group 139 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Bellevue Group zog im Q2 2016 netto 36,7 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Insys Therapeutics, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 4,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Bellevue Group eine neue Position in Allergan plc im Wert von 8,11 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bellevue Group im Q2 2016 war Allergan plc: 35.100 Aktien im Wert von 8,11 Mio. $.
- Bellevue Group hat seine Position in Stryker in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bellevue Group im Q2 2016 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- Bellevue Group hat seine Position in Insys Therapeutics, Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bellevue Group machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Bellevue Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Bellevue Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bellevue Group für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .