Beacon Harbor Wealth Advisors
SCZ-Symbol

Beacon Harbor Wealth Advisorss iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Harbor Wealth Advisors Aktiendetails zu SCZ Fondsaktivität für SCZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,5 Mio. $ Kaufen
41.484
+614
+2 % +52.212 $ 0,67 % 46
2026
Q2 		3,43 Mio. $ Kaufen
40.870
+1.912
+5 % +160.119 $ 0,67 % 44
2026
Q1 		3,05 Mio. $ Kaufen
38.958
+870
+2 % +70.737 $ 0,64 % 48
2025
Q4 		2,95 Mio. $ Kaufen
38.088
+1.506
+4 % +115.441 $ 0,65 % 48
2025
Q3 		2,81 Mio. $ Kaufen
36.582
+406
+1 % +30.374 $ 0,66 % 47
2025
Q2 		2,63 Mio. $ Verkaufen
36.176
-4.747
-12 % -321.272 $ 0,66 % 47
2025
Q1 		2,6 Mio. $ Kaufen
40.923
+377
+0,9 % +23.815 $ 0,6 % 48
2024
Q4 		2,46 Mio. $ Kaufen
40.546
+2.498
+7 % +158.888 $ 0,57 % 50
2024
Q3 		2,58 Mio. $ Kaufen
38.048
+1.627
+4 % +104.693 $ 0,61 % 48
2024
Q2 		2,24 Mio. $ Kaufen
36.421
+1.105
+3 % +69.278 $ 0,58 % 48
2024
Q1 		2,24 Mio. $ Kaufen
35.316
+1.018
+3 % +62.266 $ 0,59 % 47
2023
Q4 		2,12 Mio. $ Kaufen
34.298
+1.312
+4 % +74.936 $ 0,62 % 46
2023
Q3 		1,86 Mio. $ Verkaufen
32.986
-689
-2 % -40.653 $ 0,62 % 46
2023
Q2 		1,99 Mio. $ Verkaufen
33.675
-116.586
-78 % -6,97 Mio. $ 0,65 % 45
2023
Q1 		8,94 Mio. $ Kaufen
150.261
+116.242
+342 % +6,9 Mio. $ 3,12 % 7
2022
Q4 		1,92 Mio. $ Kaufen
+34.019
Neu +1,83 Mio. $ 0,65 % 47
2022
Q1 		– Verkaufen
-27.790
Geschlossen -2,03 Mio. $ – 83
2021
Q4 		2,03 Mio. $ Verkaufen
27.790
-811
-3 % -60.219 $ 0,67 % 47
2021
Q3 		2,13 Mio. $ Verkaufen
28.601
-404
-1 % -30.750 $ 0,75 % 46
2021
Q2 		2,15 Mio. $ Verkaufen
29.005
-116.764
-80 % -8,76 Mio. $ 0,77 % 46
2021
Q1 		10,5 Mio. $ Kaufen
145.769
+260
+0,2 % +18.455 $ 4,18 % 4
2020
Q4 		9,9 Mio. $ Kaufen
+145.509
Neu +9,18 Mio. $ 4,06 % 4
2020
Q2 		– Verkaufen
-33.227
Geschlossen -1,49 Mio. $ – 51
2020
Q1 		1,49 Mio. $ Verkaufen
33.227
-260
-0,8 % -14.451 $ 1,13 % 37
2019
Q4 		2,09 Mio. $ Kaufen
33.487
+742
+2 % +44.586 $ 1,23 % 41
2019
Q3 		1,92 Mio. $ Kaufen
+32.745
Neu +1,85 Mio. $ 1,23 % 41

Weitere Fonds mit SCZ im Portfolio

Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey 29,2 Mrd. $ AUM 30,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilmington Savings Fund Society
Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware 4,39 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCZ-Position von Beacon Harbor Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Harbor Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) im Q3 2026 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 52.212 $ und erhöhte die Position damit auf 41.484 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $. Die Position macht 0,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Beacon Harbor Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in SCZ und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 552 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCZ.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Harbor Wealth Advisors 41.484 Aktien von iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im Wert von 3,5 Mio. $.
  • Beacon Harbor Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 614 Aktien von iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 52.212 $.
  • iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,67 % des Portfolios von Beacon Harbor Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 46.
  • Beacon Harbor Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Beacon Harbor Wealth Advisors in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF erreichte im Q1 2021 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 552 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Harbor Wealth Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .