Beacon Financial Group
IWD-Symbol

Beacon Financial Groups iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Group Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,84 Mio. $ Verkaufen
7.442
-34
-0,5 % -8.595 $ 0,17 % 123
2026
Q2 		1,81 Mio. $ Verkaufen
7.476
-322
-4 % -75.003 $ 0,16 % 126
2026
Q1 		1,67 Mio. $ Halten
7.798
– – 0,17 % 136
2025
Q4 		1,64 Mio. $ Halten
7.798
– – 0,16 % 134
2025
Q3 		1,59 Mio. $ Verkaufen
7.798
-44
-0,6 % -8.753 $ 0,16 % 140
2025
Q2 		1,52 Mio. $ Verkaufen
7.842
-73
-0,9 % -13.520 $ 0,16 % 133
2025
Q1 		1,49 Mio. $ Verkaufen
7.915
-1.146
-13 % -218.250 $ 0,16 % 131
2024
Q4 		1,68 Mio. $ Verkaufen
9.061
-343
-4 % -65.792 $ 0,18 % 126
2024
Q3 		1,78 Mio. $ Halten
9.404
– – 0,19 % 121
2024
Q2 		1,64 Mio. $ Verkaufen
9.404
-45
-0,5 % -7.868 $ 0,19 % 122
2024
Q1 		1,69 Mio. $ Verkaufen
9.449
-34
-0,4 % -5.753 $ 0,19 % 121
2023
Q4 		1,57 Mio. $ Kaufen
9.483
+2.526
+36 % +390.093 $ 0,19 % 125
2023
Q3 		1,11 Mio. $ Verkaufen
6.957
-11.517
-62 % -1,83 Mio. $ 0,16 % 128
2023
Q2 		2,89 Mio. $ Kaufen
18.474
+30
+0,2 % +4.586 $ 0,39 % 72
2023
Q1 		2,82 Mio. $ Verkaufen
18.444
-1.015
-5 % -156.746 $ 0,39 % 72
2022
Q4 		2,95 Mio. $ Verkaufen
19.459
-103
-0,5 % -15.418 $ 0,4 % 73
2022
Q3 		2,69 Mio. $ Verkaufen
19.562
-118
-0,6 % -17.732 $ 0,42 % 66
2022
Q2 		3,31 Mio. $ Halten
19.680
– – 0,49 % 66
2022
Q1 		3,31 Mio. $ Kaufen
19.680
+65
+0,3 % +10.675 $ 0,44 % 68
2021
Q4 		3,31 Mio. $ Verkaufen
19.615
-146
-0,7 % -23.920 $ 0,43 % 70
2021
Q3 		3,14 Mio. $ Kaufen
19.761
+31
+0,2 % +4.970 $ 0,42 % 72
2021
Q2 		3,1 Mio. $ Verkaufen
19.730
-390
-2 % -61.742 $ 0,44 % 72
2021
Q1 		2,86 Mio. $ Halten
20.120
– – 0,45 % 67
2020
Q4 		2,86 Mio. $ Kaufen
20.120
+46
+0,2 % +5.900 $ 0,45 % 68
2020
Q3 		2,37 Mio. $ Verkaufen
20.074
-1.628
-8 % -193.072 $ 0,42 % 69
2020
Q2 		2,19 Mio. $ Halten
21.702
– – 0,42 % 69
2020
Q1 		2,19 Mio. $ Kaufen
21.702
+4.147
+24 % +516.859 $ 0,48 % 62
2019
Q4 		2,4 Mio. $ Kaufen
17.555
+5.015
+40 % +660.994 $ 0,3 % 75
2019
Q3 		1,6 Mio. $ Kaufen
12.540
+440
+4 % +55.915 $ 0,27 % 94
2019
Q2 		1,54 Mio. $ Kaufen
12.100
+76
+0,6 % +9.512 $ 0,26 % 95
2019
Q1 		1,48 Mio. $ Verkaufen
12.024
-12.434
-51 % -1,49 Mio. $ 0,24 % 93
2018
Q4 		2,69 Mio. $ Kaufen
24.458
+16.689
+215 % +2 Mio. $ 0,5 % 62
2018
Q3 		984.000 $ Kaufen
7.769
+122
+2 % +15.323 $ 0,17 % 101
2018
Q2 		928.000 $ Kaufen
7.647
+1.217
+19 % +147.980 $ 0,16 % 104
2018
Q1 		771.000 $ Kaufen
6.430
+509
+9 % +63.464 $ 0,13 % 120
2017
Q4 		736.000 $ Kaufen
5.921
+269
+5 % +32.597 $ 0,13 % 116
2017
Q3 		670.000 $ Kaufen
5.652
+236
+4 % +27.498 $ 0,12 % 116
2017
Q2 		630.000 $ Kaufen
5.416
+734
+16 % +84.474 $ 0,12 % 116
2017
Q1 		539.000 $ Kaufen
4.682
+1.603
+52 % +183.799 $ 0,1 % 115
2016
Q4 		344.000 $ Verkaufen
3.079
-15
-0,5 % -1.622 $ 0,07 % 151
2016
Q3 		324.000 $ Kaufen
+3.094
Neu +326.225 $ 0,07 % 155
2014
Q1 		– Verkaufen
-2.288
Geschlossen -215.000 $ – 175
2013
Q4 		215.000 $ Verkaufen
2.288
-1.004
-30 % -91.040 $ 0,04 % 177
2013
Q3 		286.000 $ Kaufen
+3.292
Neu +285.690 $ 0,06 % 157

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cedar Mountain Advisors
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beirne Wealth Consulting Services
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 505 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Beacon Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Group verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 um 0,45 %, verkaufte schätzungsweise 8.595 $ und hielt danach 7.442 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #123.

Beacon Financial Group meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 43 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 3,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 663 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Group 7.442 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 1,84 Mio. $.
  • Beacon Financial Group verkaufte 34 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 8.595 $.
  • iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Beacon Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 123.
  • Beacon Financial Group meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 43 Quartalen.
  • Die Position von Beacon Financial Group in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q2 2022 mit 3,31 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 663 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .