Beacon Financial Groups WisdomTree US LargeCap Fund EPS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Group Aktiendetails zu EPS Fondsaktivität für EPS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,97 Mio. $	Verkaufen	37.172 -277	-0,7 %	-22.102 $	0,27 %	83
2026 Q2	2,91 Mio. $	Verkaufen	37.449 -509	-1 %	-38.557 $	0,26 %	86
2026 Q1	2,59 Mio. $	Verkaufen	37.958 -587	-2 %	-41.538 $	0,26 %	91
2025 Q4	2,73 Mio. $	Verkaufen	38.545 -321	-0,8 %	-22.449 $	0,27 %	88
2025 Q3	2,68 Mio. $	Verkaufen	38.866 -7.091	-15 %	-471.420 $	0,26 %	92
2025 Q2	2,94 Mio. $	Verkaufen	45.957 -36	-0,1 %	-2.148 $	0,31 %	84
2025 Q1	2,73 Mio. $	Verkaufen	45.993 -3.140	-6 %	-194.299 $	0,3 %	90
2024 Q4	3,01 Mio. $	Verkaufen	49.133 -2.470	-5 %	-152.653 $	0,32 %	77
2024 Q3	3,1 Mio. $	Verkaufen	51.603 -1.187	-2 %	-68.670 $	0,34 %	76
2024 Q2	3 Mio. $	Verkaufen	52.790 -979	-2 %	-54.049 $	0,34 %	78
2024 Q1	2,98 Mio. $	Verkaufen	53.769 -2.720	-5 %	-142.654 $	0,34 %	80
2023 Q4	2,83 Mio. $	Kaufen	56.489 +12.195	+28 %	+575.677 $	0,35 %	79
2023 Q3	2,12 Mio. $	Verkaufen	44.294 -3.561	-7 %	-168.255 $	0,3 %	88
2023 Q2	2,21 Mio. $	Verkaufen	47.855 -18	-0 %	-803 $	0,3 %	89
2023 Q1	2,1 Mio. $	Verkaufen	47.873 -30	-0,1 %	-1.295 $	0,29 %	90
2022 Q4	1,99 Mio. $	Verkaufen	47.903 -895	-2 %	-37.244 $	0,27 %	91
2022 Q3	1,9 Mio. $	Verkaufen	48.798 -229.291	-82 %	-9,8 Mio. $	0,3 %	85
2022 Q2	11,6 Mio. $	Verkaufen	278.089 -136.192	-33 %	-6,03 Mio. $	1,73 %	9
2022 Q1	20,3 Mio. $	Verkaufen	414.281 -236.938	-36 %	-11,3 Mio. $	2,7 %	4
2021 Q4	33,1 Mio. $	Verkaufen	651.219 -3.120	-0,5 %	-152.094 $	4,3 %	2
2021 Q3	30,5 Mio. $	Verkaufen	654.339 -19.125	-3 %	-906.460 $	4,09 %	3
2021 Q2	31,3 Mio. $	Verkaufen	673.464 -204.610	-23 %	-9,31 Mio. $	4,43 %	1
2021 Q1	36,1 Mio. $	Halten	878.074	–	–	5,65 %	1
2020 Q4	36,1 Mio. $	Kaufen	878.074 +2.996	+0,3 %	+113.550 $	5,65 %	1
2020 Q3	31 Mio. $	Kaufen	875.078 +194.855	+29 %	+6,86 Mio. $	5,54 %	1
2020 Q2	22,3 Mio. $	Kaufen	+680.223	Neu	+21,6 Mio. $	4,3 %	2

Weitere Fonds mit EPS im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 659 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrity Alliance Urbandale, Iowa 3,28 Mrd. $ AUM 15,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TFG

Team Financial Group Temecula, California 253 Mio. $ AUM 9,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flagship Wealth Advisors Wakefield, Massachusetts 461 Mio. $ AUM 17,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Systelligence LLC Bloomington, Minnesota 605 Mio. $ AUM 14,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPS-Position von Beacon Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Group verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) im Q3 2026 um 0,74 %, verkaufte schätzungsweise 22.102 $ und hielt danach 37.172 Aktien im Wert von 2,97 Mio. $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #83.

Beacon Financial Group meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in EPS und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 36,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 107 von Wall St. Rank erfasste Fonds EPS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Group 37.172 Aktien von WisdomTree US LargeCap Fund im Wert von 2,97 Mio. $.
Beacon Financial Group verkaufte 277 Aktien von WisdomTree US LargeCap Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 22.102 $.
WisdomTree US LargeCap Fund machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von Beacon Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 83.
Beacon Financial Group meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in WisdomTree US LargeCap Fund und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Group in WisdomTree US LargeCap Fund erreichte im Q1 2021 mit 36,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 107 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Fund.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .