Beacon Financial Groups iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Group Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	508.706 $	Kaufen	3.480 +88	+3 %	+12.703 $	0,05 %	244
2026 Q2	482.987 $	Verkaufen	3.392 -16	-0,5 %	-2.193 $	0,04 %	249
2026 Q1	413.016 $	Kaufen	3.408 +224	+7 %	+28.639 $	0,04 %	254
2025 Q4	410.195 $	Verkaufen	3.184 -3	-0,1 %	-383 $	0,04 %	253
2025 Q3	401.403 $	Verkaufen	3.187 -1	-0 %	-121 $	0,04 %	255
2025 Q2	370.318 $	Verkaufen	3.188 -23	-0,7 %	-2.449 $	0,04 %	264
2025 Q1	328.839 $	Kaufen	3.211 +2	+0,1 %	+218 $	0,04 %	268
2024 Q4	353.792 $	Verkaufen	3.209 -8	-0,2 %	-894 $	0,04 %	257
2024 Q3	349.977 $	Verkaufen	3.217 -324	-9 %	-33.968 $	0,04 %	262
2024 Q2	367.733 $	Kaufen	3.541 +238	+7 %	+23.814 $	0,04 %	240
2024 Q1	332.975 $	Kaufen	3.303 +48	+1 %	+4.591 $	0,04 %	256
2023 Q4	296.368 $	Kaufen	+3.255	Neu	+276.140 $	0,04 %	264
2022 Q4	–	Verkaufen	-4.101	Geschlossen	-279.000 $	–	229
2022 Q3	279.000 $	Kaufen	+4.101	Neu	+307.817 $	0,04 %	216

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockefeller Capital Management New York 68,5 Mrd. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Global Retirement Partners San Rafael, California 7,1 Mrd. $ AUM

DSI-Position von Beacon Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Group erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 2,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12.703 $ und erhöhte die Position damit auf 3.480 Aktien im Wert von 508.706 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #244.

Beacon Financial Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 571 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Group 3.480 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 508.706 $.
Beacon Financial Group kaufte im Q3 2026 88 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 12.703 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Beacon Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 244.
Beacon Financial Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 571 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .