Beacon Financial Advisorys Roundhill Generative AI & Technology ETF CHAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Advisory Aktiendetails zu CHAT Fondsaktivität für CHAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	952.125 $	Verkaufen	10.351 -205	-2 %	-18.061 $	0,18 %	146
2026 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	10.556 +725	+7 %	+62.020 $	0,21 %	134
2026 Q1	608.074 $	Kaufen	9.831 +20	+0,2 %	+1.253 $	0,14 %	193
2025 Q4	578.482 $	Kaufen	9.811 +29	+0,3 %	+1.799 $	0,13 %	191
2025 Q3	601.593 $	Halten	9.782	–	–	0,14 %	182
2025 Q2	477.166 $	Halten	9.782	–	–	0,12 %	209
2025 Q1	340.903 $	Halten	9.782	–	–	0,1 %	222
2024 Q4	395.780 $	Kaufen	9.782 +60	+0,6 %	+2.390 $	0,13 %	189
2024 Q3	363.797 $	Verkaufen	9.722 -313	-3 %	-11.135 $	0,12 %	194
2024 Q2	374.406 $	Kaufen	10.035 +280	+3 %	+9.838 $	0,14 %	182
2024 Q1	347.180 $	Kaufen	9.755 +1.200	+14 %	+40.566 $	0,17 %	161
2023 Q4	264.264 $	Halten	8.555	–	–	0,13 %	205
2023 Q3	230.643 $	Kaufen	+8.555	Neu	+243.781 $	0,13 %	200

Weitere Fonds mit CHAT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mainstay Capital Management Grand Blanc, Michigan 1,13 Mrd. $ AUM 33,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BCM

Berbice Capital Management Melville, New York 201 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quadcap Wealth Management Frisco, Texas 1,06 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGO One Seven Beachwood, Ohio 6,08 Mrd. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Money Concepts Capital Palm Beach Gardens, Florida 2,17 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CHAT-Position von Beacon Financial Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Advisory verringerte seine Beteiligung an Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) im Q3 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 18.061 $ und hielt danach 10.351 Aktien im Wert von 952.125 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #146.

Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in CHAT und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 120 von Wall St. Rank erfasste Fonds CHAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Advisory 10.351 Aktien von Roundhill Generative AI & Technology ETF im Wert von 952.125 $.
Beacon Financial Advisory verkaufte 205 Aktien von Roundhill Generative AI & Technology ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 18.061 $.
Roundhill Generative AI & Technology ETF machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von Beacon Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 146.
Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Roundhill Generative AI & Technology ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Advisory in Roundhill Generative AI & Technology ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 120 von Wall St. Rank erfasste Fonds Roundhill Generative AI & Technology ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .