Ballast Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ballast Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	19.400 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	188
2026 Q1	16.763 $	Halten	64	–	–	﹤0,01 %	286
2025 Q4	16.509 $	Kaufen	64 +12	+23 %	+3.074 $	﹤0,01 %	163
2025 Q3	13.223 $	Verkaufen	52 -31	-37 %	-7.688 $	﹤0,01 %	172
2025 Q2	19.669 $	Kaufen	83 +11	+15 %	+2.454 $	0,01 %	155
2025 Q1	15.966 $	Halten	72	–	–	0,01 %	154
2024 Q4	17.300 $	Halten	72	–	–	0,01 %	149
2024 Q3	17.079 $	Verkaufen	72 -24	-25 %	-5.453 $	0,01 %	151
2024 Q2	20.932 $	Verkaufen	96 -49	-34 %	-10.760 $	0,01 %	152
2024 Q1	33.146 $	Verkaufen	145 -45	-24 %	-9.680 $	0,01 %	150
2023 Q4	40.533 $	Verkaufen	190 -16	-8 %	-3.083 $	0,02 %	143
2023 Q3	38.948 $	Verkaufen	206 -492	-70 %	-98.026 $	0,02 %	148
2023 Q2	138.825 $	Verkaufen	698 -27	-4 %	-5.102 $	0,05 %	127
2023 Q1	137.431 $	Halten	725	–	–	0,05 %	126
2022 Q4	133.066 $	Halten	725	–	–	0,06 %	119
2022 Q3	124.000 $	Halten	725	–	–	0,06 %	118
2022 Q2	128.000 $	Halten	725	–	–	0,06 %	116
2022 Q1	154.000 $	Halten	725	–	–	0,06 %	119
2021 Q4	164.000 $	Halten	725	–	–	0,06 %	120
2021 Q3	159.000 $	Halten	725	–	–	0,07 %	115
2021 Q2	163.000 $	Halten	725	–	–	0,07 %	112
2021 Q1	155.000 $	Halten	725	–	–	0,07 %	108
2020 Q4	141.000 $	Halten	725	–	–	0,07 %	106
2020 Q3	112.000 $	Verkaufen	725 -4	-0,5 %	-614 $	0,07 %	108
2020 Q2	106.000 $	Verkaufen	729 -33	-4 %	-4.431 $	0,08 %	104
2020 Q1	88.000 $	Halten	762	–	–	0,08 %	100
2019 Q4	126.000 $	Kaufen	+762	Neu	+121.377 $	0,09 %	101

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Ballast Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Ballast Advisors hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 mit 64 Aktien im Wert von 19.400 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #188.

Ballast Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 164.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ballast Advisors 64 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 19.400 $.
Ballast Advisors ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Ballast Advisors aus und war dessen Position auf Rang 188.
Ballast Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Ballast Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 164.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Ballast Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .