Ballast Advisorss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ballast Advisors Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	148.308 $	Kaufen	4.677 +1.116	+31 %	+35.405 $	0,04 %	137
2026 Q1	109.251 $	Halten	3.561	–	–	0,03 %	148
2025 Q4	97.678 $	Halten	3.561	–	–	0,03 %	134
2025 Q3	97.215 $	Verkaufen	3.561 -94	-3 %	-2.564 $	0,03 %	135
2025 Q2	96.870 $	Kaufen	3.655 +94	+3 %	+2.455 $	0,03 %	127
2025 Q1	99.566 $	Halten	3.561	–	–	0,03 %	124
2024 Q4	97.287 $	Halten	3.561	–	–	0,03 %	124
2024 Q3	100.337 $	Halten	3.561	–	–	0,03 %	129
2024 Q2	92.301 $	Halten	3.561	–	–	0,03 %	130
2024 Q1	95.708 $	Halten	3.561	–	–	0,03 %	132
2023 Q4	90.366 $	Halten	3.561	–	–	0,03 %	129
2023 Q3	83.992 $	Verkaufen	3.561 -468	-12 %	-11.484 $	0,03 %	133
2023 Q2	97.529 $	Halten	4.029	–	–	0,04 %	136
2023 Q1	98.254 $	Kaufen	4.029 +249	+7 %	+6.225 $	0,04 %	133
2022 Q4	95.180 $	Halten	3.780	–	–	0,04 %	127
2022 Q3	84.000 $	Halten	3.780	–	–	0,04 %	124
2022 Q2	90.000 $	Kaufen	3.780 +219	+6 %	+5.571 $	0,04 %	124
2022 Q1	94.000 $	Halten	3.561	–	–	0,04 %	131
2021 Q4	96.000 $	Halten	3.561	–	–	0,04 %	135
2021 Q3	88.000 $	Halten	3.561	–	–	0,04 %	134
2021 Q2	90.000 $	Halten	3.561	–	–	0,04 %	129
2021 Q1	87.000 $	Halten	3.561	–	–	0,04 %	123
2020 Q4	76.000 $	Halten	3.561	–	–	0,04 %	124
2020 Q3	66.000 $	Halten	3.561	–	–	0,04 %	124
2020 Q2	61.000 $	Halten	3.561	–	–	0,04 %	118
2020 Q1	53.000 $	Halten	3.561	–	–	0,05 %	111
2019 Q4	69.000 $	Kaufen	+3.561	Neu	+66.706 $	0,05 %	117

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Ballast Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Ballast Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 um 31 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 35.405 $ und erhöhte die Position damit auf 4.677 Aktien im Wert von 148.308 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #137.

Ballast Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.159 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ballast Advisors 4.677 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 148.308 $.
Ballast Advisors kaufte im Q2 2026 1.116 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 35.405 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Ballast Advisors aus und war dessen Position auf Rang 137.
Ballast Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.159 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Ballast Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .