Ballast Advisorss iShares California Muni Bond ETF CMF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ballast Advisors Aktiendetails zu CMF Fondsaktivität für CMF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	28.532 $	Kaufen	495 +85	+21 %	+4.866 $	0,01 %	181
2026 Q1	23.313 $	Halten	410	–	–	0,01 %	274
2025 Q4	23.559 $	Halten	410	–	–	0,01 %	160
2025 Q3	23.386 $	Halten	410	–	–	0,01 %	166
2025 Q2	22.853 $	Kaufen	410 +5	+1 %	+278 $	0,01 %	154
2025 Q1	22.793 $	Halten	405	–	–	0,01 %	152
2024 Q4	23.198 $	Verkaufen	405 -90	-18 %	-5.175 $	0,01 %	148
2024 Q3	28.764 $	Kaufen	+495	Neu	+28.508 $	0,01 %	149

Weitere Fonds mit CMF im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland 6,98 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMF-Position von Ballast Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Ballast Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares California Muni Bond ETF (CMF) im Q2 2026 um 21 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.866 $ und erhöhte die Position damit auf 495 Aktien im Wert von 28.532 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #181.

Ballast Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in CMF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 28.764 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 356 von Wall St. Rank erfasste Fonds CMF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ballast Advisors 495 Aktien von iShares California Muni Bond ETF im Wert von 28.532 $.
Ballast Advisors kaufte im Q2 2026 85 Aktien von iShares California Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 4.866 $.
iShares California Muni Bond ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Ballast Advisors aus und war dessen Position auf Rang 181.
Ballast Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares California Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Ballast Advisors in iShares California Muni Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 28.764 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 356 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares California Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Ballast Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .