Balboa Wealth Partnerss Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balboa Wealth Partners Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	268.308 $	Verkaufen	7.811 -50	-0,6 %	-1.921 $	0,04 %	374
2026 Q2	320.100 $	Halten	7.861	–	–	0,04 %	332
2026 Q1	308.780 $	Kaufen	7.861 +225	+3 %	+8.795 $	0,05 %	303
2025 Q4	279.325 $	Halten	7.636	–	–	0,05 %	304
2025 Q3	302.538 $	Verkaufen	7.636 -1.125	-13 %	-42.447 $	0,05 %	268
2025 Q2	316.973 $	Verkaufen	8.761 -945	-10 %	-31.568 $	0,06 %	239
2025 Q1	315.833 $	Kaufen	9.706 +125	+1 %	+4.110 $	0,08 %	188
2024 Q4	303.622 $	Verkaufen	9.581 -875	-8 %	-28.772 $	0,07 %	207
2024 Q3	343.061 $	Kaufen	+10.456	Neu	+307.805 $	0,09 %	174

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,93 Mrd. $ AUM 23,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GBFG

Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas 354 Mio. $ AUM

Oak Family Advisors Chicago, Illinois 385 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Balboa Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Balboa Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q3 2026 um 0,64 %, verkaufte schätzungsweise 1.921 $ und hielt danach 7.811 Aktien im Wert von 268.308 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #374.

Balboa Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 343.061 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Balboa Wealth Partners 7.811 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 268.308 $.
Balboa Wealth Partners verkaufte 50 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.921 $.
Reaves Utility Income Fund machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Balboa Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 374.
Balboa Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Balboa Wealth Partners in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q3 2024 mit 343.061 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Balboa Wealth Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .