Axxcess Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Axxcess Wealth Management Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,41 Mio. $	Verkaufen	4.171 -765	-15 %	-267.086 $	0,06 %	304
2026 Q2	1,81 Mio. $	Kaufen	+4.936	Neu	+1,68 Mio. $	0,03 %	405
2026 Q1	–	Verkaufen	-4.545	Geschlossen	-1,37 Mio. $	–	970
2025 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	4.545 +1.898	+72 %	+572.606 $	0,02 %	452
2025 Q3	787.943 $	Kaufen	2.647 +62	+2 %	+17.898 $	0,02 %	502
2025 Q2	715.890 $	Kaufen	+2.585	Neu	+665.659 $	0,02 %	507
2025 Q1	–	Verkaufen	-2.084	Geschlossen	-583.645 $	–	938
2024 Q4	583.645 $	Verkaufen	2.084 -217	-9 %	-61.336 $	0,01 %	510
2024 Q3	615.218 $	Verkaufen	2.301 -9	-0,4 %	-2.306 $	0,02 %	503
2024 Q2	577.800 $	Verkaufen	2.310 -899	-28 %	-224.284 $	0,02 %	498
2024 Q1	836.651 $	Kaufen	3.209 +969	+43 %	+238.012 $	0,02 %	414
2023 Q4	541.565 $	Verkaufen	2.240 -262	-10 %	-56.874 $	0,02 %	495
2023 Q3	535.878 $	Kaufen	2.502 +48	+2 %	+10.909 $	0,02 %	453
2023 Q2	563.782 $	Kaufen	2.454 +399	+19 %	+86.806 $	0,04 %	330
2023 Q1	444.723 $	Kaufen	2.055 +897	+77 %	+193.900 $	0,03 %	400
2022 Q4	232.225 $	Kaufen	+1.158	Neu	+236.866 $	0,02 %	512

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vision Capital Management Portland, Oregon 882 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio 614 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Axxcess Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Axxcess Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q3 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 267.086 $ und hielt danach 4.171 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #304.

Axxcess Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 377 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Axxcess Wealth Management 4.171 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 1,41 Mio. $.
Axxcess Wealth Management verkaufte 765 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 267.086 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Axxcess Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 304.
Axxcess Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Axxcess Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,81 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 377 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Axxcess Wealth Management für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .