Axxcess Wealth Managements First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Axxcess Wealth Management Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-49.774	Geschlossen	-2,4 Mio. $	–	1087
2026 Q2	2,4 Mio. $	Kaufen	+49.774	Neu	+2,37 Mio. $	0,04 %	359
2026 Q1	–	Verkaufen	-119.695	Geschlossen	-5,52 Mio. $	–	622
2025 Q4	5,52 Mio. $	Kaufen	+119.695	Neu	+5,5 Mio. $	0,1 %	194
2024 Q2	–	Verkaufen	-5.188	Geschlossen	-219.096 $	–	892
2024 Q1	219.096 $	Verkaufen	5.188 -526	-9 %	-21.473 $	0,01 %	789
2023 Q4	231.768 $	Verkaufen	5.714 -8.363	-59 %	-320.713 $	0,01 %	735
2023 Q3	526.352 $	Kaufen	+14.077	Neu	+556.185 $	0,02 %	456
2022 Q4	–	Verkaufen	-29.674	Geschlossen	-1,06 Mio. $	–	631
2022 Q3	1,06 Mio. $	Halten	29.674	–	–	0,1 %	183
2022 Q2	1,15 Mio. $	Halten	29.674	–	–	0,11 %	167
2022 Q1	1,26 Mio. $	Kaufen	29.674 +1.849	+7 %	+76.923 $	0,1 %	181
2021 Q4	1,2 Mio. $	Kaufen	+27.825	Neu	+1,15 Mio. $	0,09 %	184

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Axxcess Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Axxcess Wealth Management hat die Position in First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 49.774 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,4 Mio. $.

Axxcess Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in FVD und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 5,52 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 497 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Axxcess Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in First Trust Value Line Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Axxcess Wealth Management verkaufte 49.774 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,4 Mio. $.
Axxcess Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Axxcess Wealth Management in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q4 2025 mit 5,52 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 497 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Axxcess Wealth Management für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .