Avidian Wealth Enterprisess Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avidian Wealth Enterprises Aktiendetails zu VMBS Fondsaktivität für VMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	678.407 $	Kaufen	15.276 +704	+5 %	+32.352 $	0,02 %	413
2026 Q2	682.096 $	Kaufen	14.572 +162	+1 %	+7.581 $	0,02 %	408
2026 Q1	676.547 $	Kaufen	14.410 +670	+5 %	+31.629 $	0,02 %	374
2025 Q4	646.902 $	Kaufen	13.740 +38	+0,3 %	+1.790 $	0,02 %	314
2025 Q3	643.447 $	Kaufen	13.702 +1.587	+13 %	+73.679 $	0,02 %	309
2025 Q2	561.395 $	Kaufen	12.115 +2.968	+32 %	+135.828 $	0,02 %	308
2025 Q1	423.598 $	Verkaufen	9.147 -77	-0,8 %	-3.521 $	0,02 %	342
2024 Q4	418.216 $	Verkaufen	9.224 -1.619	-15 %	-74.446 $	0,02 %	331
2024 Q3	511.898 $	Kaufen	10.843 +189	+2 %	+8.805 $	0,02 %	293
2024 Q2	483.692 $	Kaufen	10.654 +2.012	+23 %	+90.494 $	0,02 %	303
2024 Q1	394.162 $	Verkaufen	8.642 -40.677	-82 %	-1,85 Mio. $	0,02 %	307
2023 Q4	2,29 Mio. $	Kaufen	+49.319	Neu	+2,18 Mio. $	0,14 %	99
2023 Q1	–	Verkaufen	-44.755	Geschlossen	-2,04 Mio. $	–	508
2022 Q4	2,04 Mio. $	Kaufen	+44.755	Neu	+2,03 Mio. $	0,13 %	121
2022 Q3	–	Verkaufen	-22.971	Geschlossen	-1,1 Mio. $	–	469
2022 Q2	1,1 Mio. $	Verkaufen	22.971 -3.070	-12 %	-147.847 $	0,08 %	154
2022 Q1	1,3 Mio. $	Verkaufen	26.041 -6.967	-21 %	-357.638 $	0,08 %	161
2021 Q4	1,74 Mio. $	Kaufen	+33.008	Neu	+1,75 Mio. $	0,11 %	130

Weitere Fonds mit VMBS im Portfolio

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Private Client Wealth New York 5,55 Mrd. $ AUM 11,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,8 Mrd. $ AUM 17,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,7 Mrd. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 17,9 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Interstate Bank Billings, Montana 1,88 Mrd. $ AUM 11,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VMBS-Position von Avidian Wealth Enterprises: Q3 2026 im Rückblick

Avidian Wealth Enterprises erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) im Q3 2026 um 4,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 32.352 $ und erhöhte die Position damit auf 15.276 Aktien im Wert von 678.407 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #413.

Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VMBS und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 2,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 407 von Wall St. Rank erfasste Fonds VMBS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avidian Wealth Enterprises 15.276 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Wert von 678.407 $.
Avidian Wealth Enterprises kaufte im Q3 2026 704 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im geschätzten Wert von 32.352 $.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Avidian Wealth Enterprises aus und war dessen Position auf Rang 413.
Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Avidian Wealth Enterprises in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF erreichte im Q4 2023 mit 2,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 407 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von Avidian Wealth Enterprises für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .