Avidian Wealth Enterprisess State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avidian Wealth Enterprises Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	234.637 $	Verkaufen	2.319 -7.822	-77 %	-806.120 $	0,01 %	677
2026 Q2	1,09 Mio. $	Kaufen	10.141 +1.673	+20 %	+173.403 $	0,03 %	300
2026 Q1	774.992 $	Kaufen	8.468 +2.729	+48 %	+254.785 $	0,02 %	336
2025 Q4	511.914 $	Verkaufen	5.739 -75	-1 %	-6.818 $	0,02 %	372
2025 Q3	526.188 $	Kaufen	5.814 +865	+17 %	+74.401 $	0,02 %	361
2025 Q2	409.044 $	Kaufen	4.949 +157	+3 %	+12.329 $	0,02 %	382
2025 Q1	367.145 $	Kaufen	4.792 +700	+17 %	+55.299 $	0,02 %	368
2024 Q4	318.724 $	Kaufen	4.092 +542	+15 %	+42.741 $	0,01 %	386
2024 Q3	271.928 $	Verkaufen	3.550 -1.467	-29 %	-107.761 $	0,01 %	413
2024 Q2	361.545 $	Verkaufen	5.017 -853	-15 %	-61.049 $	0,02 %	356
2024 Q1	428.737 $	Kaufen	5.870 +1.175	+25 %	+84.183 $	0,02 %	292
2023 Q4	338.718 $	Kaufen	4.695 +439	+10 %	+29.808 $	0,02 %	322
2023 Q3	288.527 $	Verkaufen	4.256 -93	-2 %	-6.484 $	0,02 %	332
2023 Q2	304.180 $	Kaufen	4.349 +355	+9 %	+23.866 $	0,02 %	338
2023 Q1	267.899 $	Verkaufen	3.994 -671	-14 %	-44.938 $	0,01 %	407
2022 Q4	300.154 $	Verkaufen	4.665 -1.880	-29 %	-122.403 $	0,02 %	359
2022 Q3	414.000 $	Verkaufen	6.545 -697	-10 %	-46.884 $	0,03 %	266
2022 Q2	468.000 $	Verkaufen	7.242 -741	-9 %	-51.412 $	0,03 %	273
2022 Q1	614.000 $	Kaufen	7.983 +2.045	+34 %	+156.462 $	0,04 %	266
2021 Q4	493.000 $	Kaufen	5.938 +3.547	+148 %	+303.801 $	0,03 %	302
2021 Q3	204.000 $	Halten	2.391	–	–	0,02 %	350
2021 Q2	207.000 $	Kaufen	+2.391	Neu	+202.054 $	0,02 %	367
2018 Q4	–	Verkaufen	-9.487	Geschlossen	-512.000 $	–	95
2018 Q3	512.000 $	Kaufen	+9.487	Neu	+508.523 $	0,16 %	56
2015 Q2	–	Verkaufen	-25.216	Geschlossen	-1,2 Mio. $	–	40
2015 Q1	1,2 Mio. $	Kaufen	+25.216	Neu	+1,19 Mio. $	0,51 %	19
2014 Q4	–	Verkaufen	-25.023	Geschlossen	-1,24 Mio. $	–	38
2014 Q3	1,24 Mio. $	Verkaufen	25.023 -206	-0,8 %	-10.369 $	0,49 %	21
2014 Q2	1,27 Mio. $	Kaufen	+25.229	Neu	+1,23 Mio. $	0,47 %	21

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,8 Mrd. $ AUM 32,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts 440 Mio. $ AUM 24,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 362 Mrd. $ AUM 34,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Avidian Wealth Enterprises: Q3 2026 im Rückblick

Avidian Wealth Enterprises verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2026 um 77 %, verkaufte schätzungsweise 806.120 $ und hielt danach 2.319 Aktien im Wert von 234.637 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #677.

Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2014 mit 1,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 359 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avidian Wealth Enterprises 2.319 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 234.637 $.
Avidian Wealth Enterprises verkaufte 7.822 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 806.120 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Avidian Wealth Enterprises aus und war dessen Position auf Rang 677.
Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
Die Position von Avidian Wealth Enterprises in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q2 2014 mit 1,27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 359 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Avidian Wealth Enterprises für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .