Avaii Wealth Managements First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avaii Wealth Management Aktiendetails zu FSMB Fondsaktivität für FSMB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,08 Mio. $	Kaufen	55.320 +1.194	+2 %	+23.703 $	0,31 %	42
2026 Q2	1,08 Mio. $	Verkaufen	54.126 -1.038	-2 %	-20.756 $	0,32 %	42
2026 Q1	1,1 Mio. $	Verkaufen	55.164 -162	-0,3 %	-3.260 $	0,38 %	35
2025 Q4	1,11 Mio. $	Kaufen	55.326 +5.753	+12 %	+115.367 $	0,4 %	34
2025 Q3	995.435 $	Verkaufen	49.573 -1.199	-2 %	-23.999 $	0,38 %	37
2025 Q2	1,01 Mio. $	Kaufen	50.772 +9.037	+22 %	+178.919 $	0,45 %	29
2025 Q1	829.269 $	Kaufen	41.735 +5.635	+16 %	+112.177 $	0,44 %	30
2024 Q4	716.215 $	Kaufen	36.100 +15.965	+79 %	+318.320 $	0,35 %	39
2024 Q3	402.907 $	Kaufen	20.135 +7.780	+63 %	+155.209 $	0,2 %	73
2024 Q2	244.266 $	Kaufen	+12.355	Neu	+244.274 $	0,14 %	122

Weitere Fonds mit FSMB im Portfolio

CHIA

Copper Harbor Investment Advisors Appleton, Wisconsin 486 Mio. $ AUM

TBF

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCOO

Trust Company of Oklahoma Tulsa, Oklahoma 377 Mio. $ AUM 28,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois 880 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OPOWM

One Plus One Wealth Management Jupiter, Florida 239 Mio. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FSMB-Position von Avaii Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Avaii Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) im Q3 2026 um 2,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 23.703 $ und erhöhte die Position damit auf 55.320 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Avaii Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in FSMB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 16 von Wall St. Rank erfasste Fonds FSMB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avaii Wealth Management 55.320 Aktien von First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im Wert von 1,08 Mio. $.
Avaii Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.194 Aktien von First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im geschätzten Wert von 23.703 $.
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF machte in Q3 2026 0,31 % des Portfolios von Avaii Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 42.
Avaii Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Avaii Wealth Management in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 16 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Short Duration Managed Municipal ETF.

Auf Grundlage der von Avaii Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .