Atria Wealth Solutionss Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atria Wealth Solutions Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	1,84 Mio. $	Verkaufen	50.949 -12.051	-19 %	-402.566 $	0,04 %	441
2025 Q1	2,05 Mio. $	Kaufen	63.000 +9.070	+17 %	+298.251 $	0,02 %	624
2024 Q4	1,72 Mio. $	Verkaufen	53.930 -15.395	-22 %	-506.223 $	0,02 %	700
2024 Q3	2,27 Mio. $	Verkaufen	69.325 -913	-1 %	-26.877 $	0,02 %	587
2024 Q2	1,92 Mio. $	Kaufen	70.238 +18.033	+35 %	+491.201 $	0,02 %	638
2024 Q1	1,41 Mio. $	Verkaufen	52.205 -11.595	-18 %	-305.895 $	0,02 %	761
2023 Q4	1,71 Mio. $	Kaufen	63.800 +20.896	+49 %	+534.154 $	0,02 %	657
2023 Q3	1,06 Mio. $	Kaufen	42.904 +14.416	+51 %	+387.178 $	0,01 %	788
2023 Q2	781.174 $	Verkaufen	28.488 -847	-3 %	-23.714 $	0,01 %	957
2023 Q1	832.532 $	Verkaufen	29.335 -1.924	-6 %	-55.232 $	0,01 %	870
2022 Q4	883.697 $	Verkaufen	31.259 -2.758	-8 %	-77.642 $	0,01 %	805
2022 Q3	926.615 $	Kaufen	34.017 +24.755	+267 %	+783.144 $	0,02 %	734
2022 Q2	287.000 $	Verkaufen	9.262 -8.410	-48 %	-277.420 $	0,01 %	1234
2022 Q1	611.000 $	Kaufen	+17.672	Neu	+586.479 $	0,01 %	955

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Atria Wealth Solutions: Q2 2025 im Rückblick

Atria Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q2 2025 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 402.566 $ und hielt danach 50.949 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #441.

Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 219 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Atria Wealth Solutions 50.949 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 1,84 Mio. $.
Atria Wealth Solutions verkaufte 12.051 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Q2 2025 im geschätzten Wert von 402.566 $.
Reaves Utility Income Fund machte in Q2 2025 0,04 % des Portfolios von Atria Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 441.
Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Atria Wealth Solutions in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q3 2024 mit 2,27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 219 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Atria Wealth Solutions für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .