Atria Wealth Solutionss ClearShares OCIO ETF OCIO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atria Wealth Solutions Aktiendetails zu OCIO Fondsaktivität für OCIO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	266.122 $	Verkaufen	7.553 -23.485	-76 %	-791.273 $	0,01 %	1220
2025 Q1	1,03 Mio. $	Verkaufen	31.038 -346	-1 %	-11.870 $	0,01 %	878
2024 Q4	1,07 Mio. $	Kaufen	31.384 +839	+3 %	+28.840 $	0,01 %	902
2024 Q3	1,04 Mio. $	Kaufen	30.545 +5.737	+23 %	+190.961 $	0,01 %	900
2024 Q2	815.484 $	Verkaufen	24.808 -246	-1 %	-7.861 $	0,01 %	990
2024 Q1	802.059 $	Verkaufen	25.054 -1.010	-4 %	-31.560 $	0,01 %	1013
2023 Q4	799.719 $	Verkaufen	26.064 -2.812	-10 %	-82.917 $	0,01 %	972
2023 Q3	831.340 $	Verkaufen	28.876 -3.159	-10 %	-93.898 $	0,01 %	894
2023 Q2	955.518 $	Verkaufen	32.035 -1.139	-3 %	-33.132 $	0,01 %	853
2023 Q1	954.356 $	Verkaufen	33.174 -1.843	-5 %	-52.769 $	0,01 %	812
2022 Q4	982.479 $	Kaufen	35.017 +2.423	+7 %	+68.830 $	0,02 %	758
2022 Q3	886.775 $	Kaufen	32.594 +7.262	+29 %	+209.353 $	0,02 %	758
2022 Q2	720.000 $	Kaufen	25.332 +7.983	+46 %	+236.633 $	0,01 %	836
2022 Q1	544.000 $	Kaufen	+17.349	Neu	+544.963 $	0,01 %	1023

Weitere Fonds mit OCIO im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Old Mission Capital Chicago, Illinois 6,31 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

U.S. Capital Wealth Advisors Austin, Texas 3,98 Mrd. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Colonial Trust Spartanburg, South Carolina 790 Mio. $ AUM 27,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OCIO-Position von Atria Wealth Solutions: Q2 2025 im Rückblick

Atria Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an ClearShares OCIO ETF (OCIO) im Q2 2025 um 76 %, verkaufte schätzungsweise 791.273 $ und hielt danach 7.553 Aktien im Wert von 266.122 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1220.

Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in OCIO und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 11 von Wall St. Rank erfasste Fonds OCIO.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Atria Wealth Solutions 7.553 Aktien von ClearShares OCIO ETF im Wert von 266.122 $.
Atria Wealth Solutions verkaufte 23.485 Aktien von ClearShares OCIO ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 791.273 $.
ClearShares OCIO ETF machte in Q2 2025 0,01 % des Portfolios von Atria Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 1220.
Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in ClearShares OCIO ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Atria Wealth Solutions in ClearShares OCIO ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 11 von Wall St. Rank erfasste Fonds ClearShares OCIO ETF.

Auf Grundlage der von Atria Wealth Solutions für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .