Atria Wealth Solutionss Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund DFP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atria Wealth Solutions Aktiendetails zu DFP Fondsaktivität für DFP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-10.711	Geschlossen	-216.791 $	–	1550
2025 Q1	216.791 $	Halten	10.711	–	–	﹤0,01 %	1672
2024 Q4	213.577 $	Verkaufen	10.711 -693	-6 %	-14.265 $	﹤0,01 %	1795
2024 Q3	245.182 $	Halten	11.404	–	–	﹤0,01 %	1641
2024 Q2	218.953 $	Verkaufen	11.404 -2.234	-16 %	-41.577 $	﹤0,01 %	1708
2024 Q1	261.439 $	Verkaufen	13.638 -2.333	-15 %	-43.348 $	﹤0,01 %	1649
2023 Q4	283.478 $	Verkaufen	15.971 -190	-1 %	-3.201 $	﹤0,01 %	1535
2023 Q3	271.019 $	Verkaufen	16.161 -443	-3 %	-7.759 $	﹤0,01 %	1480
2023 Q2	289.248 $	Verkaufen	16.604 -3.762	-18 %	-65.917 $	﹤0,01 %	1470
2023 Q1	369.854 $	Verkaufen	20.366 -2.058	-9 %	-40.696 $	0,01 %	1306
2022 Q4	419.556 $	Verkaufen	22.424 -2.962	-12 %	-56.585 $	0,01 %	1175
2022 Q3	484.261 $	Verkaufen	25.386 -11.916	-32 %	-255.763 $	0,01 %	1039
2022 Q2	802.000 $	Verkaufen	37.302 -8.422	-18 %	-195.031 $	0,02 %	793
2022 Q1	1,19 Mio. $	Kaufen	+45.724	Neu	+1,2 Mio. $	0,02 %	660

Weitere Fonds mit DFP im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFP-Position von Atria Wealth Solutions: Q2 2025 im Rückblick

Atria Wealth Solutions hat die Position in Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund (DFP) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 10.711 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 216.791 $.

Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DFP und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 1,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFP.

Atria Wealth Solutions meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Atria Wealth Solutions verkaufte 10.711 Aktien von Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund im Q2 2025 im geschätzten Wert von 216.791 $.
Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Atria Wealth Solutions in Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund erreichte im Q1 2022 mit 1,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund.

Auf Grundlage der von Atria Wealth Solutions für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .