Assenagon Asset Managements Vitamin Cottage Natural Grocers NGVC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Assenagon Asset Management Aktiendetails zu NGVC Fondsaktivität für NGVC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	–	Verkaufen	-107.019	Geschlossen	-1,26 Mio. $	–	1417
2023 Q1	1,26 Mio. $	Kaufen	107.019 +53.435	+100 %	+552.769 $	﹤0,01 %	974
2022 Q4	490.000 $	Kaufen	+53.584	Neu	+563.527 $	﹤0,01 %	1176
2022 Q3	–	Verkaufen	-53.184	Geschlossen	-848.000 $	–	1476
2022 Q2	848.000 $	Verkaufen	53.184 -182.226	-77 %	-3,39 Mio. $	﹤0,01 %	1117
2022 Q1	4,61 Mio. $	Kaufen	235.410 +152.048	+182 %	+2,52 Mio. $	0,01 %	548
2021 Q4	1,19 Mio. $	Kaufen	+83.362	Neu	+1,07 Mio. $	﹤0,01 %	978
2021 Q1	–	Verkaufen	-73.492	Geschlossen	-1,01 Mio. $	–	1271
2020 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	+73.492	Neu	+914.931 $	﹤0,01 %	753
2020 Q3	–	Verkaufen	-164.200	Geschlossen	-2,44 Mio. $	–	1283
2020 Q2	2,44 Mio. $	Kaufen	+164.200	Neu	+2 Mio. $	0,02 %	546
2019 Q3	–	Verkaufen	-83.449	Geschlossen	-839.000 $	–	999
2019 Q2	839.000 $	Kaufen	83.449 +43.149	+107 %	+494.431 $	0,01 %	753
2019 Q1	482.000 $	Kaufen	40.300 +13.151	+48 %	+185.874 $	﹤0,01 %	810
2018 Q4	416.000 $	Kaufen	+27.149	Neu	+479.750 $	﹤0,01 %	857

Weitere Fonds mit NGVC im Portfolio

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Renaissance Technologies New York 72,6 Mrd. $ AUM 54,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acuitas Investments Seattle, Washington 2,55 Mio. $ AUM 13,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hotchkis & Wiley Capital Management Los Angeles, California 34,3 Mrd. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NGVC-Position von Assenagon Asset Management: Q2 2023 im Rückblick

Assenagon Asset Management hat die Position in Vitamin Cottage Natural Grocers (NGVC) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 107.019 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,26 Mio. $.

Assenagon Asset Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in NGVC und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 4,61 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 93 von Wall St. Rank erfasste Fonds NGVC.

Assenagon Asset Management meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in Vitamin Cottage Natural Grocers mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Assenagon Asset Management verkaufte 107.019 Aktien von Vitamin Cottage Natural Grocers im Q2 2023 im geschätzten Wert von 1,26 Mio. $.
Assenagon Asset Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vitamin Cottage Natural Grocers und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Assenagon Asset Management in Vitamin Cottage Natural Grocers erreichte im Q1 2022 mit 4,61 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 93 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vitamin Cottage Natural Grocers.

Auf Grundlage der von Assenagon Asset Management für Q2 2023 am 25. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .