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Assenagon Asset Management

Assenagon Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 103 Mrd. $ Umschlag 18,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+814,29 %
AUM
103 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,1 Mrd. $
Kapitalfluss
+20,8 Mrd. $
Kapitalfluss %
20,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,19 %
Position
1.240
Neu
81
Aufgestockt
497
Reduziert
452
Geschlossen
144
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,5 Mrd. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,11 Mrd. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,43 Mrd. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,25 Mrd. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,16 Mrd. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,32 Mrd. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+822 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+348 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+346 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+340 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 42,48 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,11 %
3 Gesundheitswesen 11,94 %
4 Finanzwesen 8,01 %
5 Kommunikationsdienste 7,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,79 Bio. $
6,52 Mrd. $ 6,3 %
26.153.008
+8.320.599
+47 % +2,11 Mrd. $
2016 Q4
39 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
6,43 Mrd. $ 6,22 %
19.313.956
+3.902.240
+25 % +1,25 Mrd. $
2019 Q2
29 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,97 Mrd. $ 4,81 %
9.696.475
-748.181
-7 % -346 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
4,61 Mrd. $ 4,46 %
20.166.206
-6.171.018
-23 % -1,32 Mrd. $
2019 Q3
28 Quartale
INTC-Symbol
5
Intel
INTC
495 Mrd. $
3,63 Mrd. $ 3,52 %
30.214.769
+14.063.302
+87 % +1,43 Mrd. $
2018 Q3
32 Quartale
AMD-Symbol
6
Advanced Micro Devices
AMD
881 Mrd. $
3,09 Mrd. $ 2,99 %
5.052.148
-267.927
-5 % -138 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
2,99 Mrd. $ 2,89 %
2.805.455
+2.633.136
+1.528 % +2,5 Mrd. $
2018 Q4
31 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,27 Mrd. $ 2,2 %
4.558.653
+1.209.896
+36 % +610 Mio. $
2017 Q1
38 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
2,04 Mrd. $ 1,97 %
5.926.654
+2.015.684
+52 % +700 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,17 Bio. $
1,89 Mrd. $ 1,83 %
5.541.890
-2.385.295
-30 % -822 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,43 Bio. $
1,47 Mrd. $ 1,42 %
4.149.216
+870.248
+27 % +311 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SNDK-Symbol
12
Sandisk
SNDK
199 Mrd. $
1,44 Mrd. $ 1,4 %
828.900
+207.051
+33 % +324 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
1,26 Mrd. $ 1,21 %
6.822.682
+6.731.001
+7.342 % +1,16 Mrd. $
2021 Q1
22 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
941 Mrd. $
1,2 Mrd. $ 1,16 %
11.522.667
+7.489.227
+186 % +822 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
SNPS-Symbol
15
Synopsys
SNPS
87,5 Mrd. $
1,19 Mrd. $ 1,15 %
2.729.988
+274.586
+11 % +112 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
UBS-Symbol
16
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
1,14 Mrd. $ 1,11 %
23.716.879
+7.180.461
+43 % +377 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
NFLX-Symbol
17
Netflix
NFLX
289 Mrd. $
1,12 Mrd. $ 1,08 %
16.111.438
+10.647.803
+195 % +800 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
TXN-Symbol
18
Texas Instruments
TXN
251 Mrd. $
1,12 Mrd. $ 1,08 %
3.990.292
+1.709.339
+75 % +473 Mio. $
2018 Q3
32 Quartale
AAPL-Symbol
19
Put
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
1,11 Mrd. $ 1,08 %
3.340.000
-100.000
-3 % -32,1 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
KLAC-Symbol
20
KLA
KLAC
222 Mrd. $
1,09 Mrd. $ 1,06 %
5.614.990
+3.959.927
+239 % +777 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
908 Mio. $ 0,88 %
784.936
+283.911
+57 % +335 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
792 Mio. $ 0,77 %
2.990.726
+1.051.362
+54 % +277 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
TSM-Symbol
23
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
784 Mio. $ 0,76 %
1.717.515
+690.523
+67 % +293 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
307 Mrd. $
770 Mio. $ 0,75 %
2.707.961
+2.345.736
+648 % +770 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
BAC-Symbol
25
Put
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
732 Mio. $ 0,71 %
13.450.000
-400.000
-3 % -24,4 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
1
2 3 4 5

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Qube Research & Technologies (QRT) London, United Kingdom 108 Mrd. $ AUM 37,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lilly Endowment
Lilly Endowment Indiananapolis, Indiana 108 Mrd. $ AUM 53,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Assenagon Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Assenagon Asset Management 1.240 Positionen im Wert von 103 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 80,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Assenagon Asset Management investierte 20,8 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 497 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pinduoduo: 2.603.372 Aktien im Wert von 203 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 1,32 Mrd. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Assenagon Asset Management im Q3 2026 war Pinduoduo: 2.603.372 Aktien im Wert von 203 Mio. $.
  • Assenagon Asset Management hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Assenagon Asset Management im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mrd. $.
  • Assenagon Asset Management hat seine Position in Liberty Broadband Class C im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 80,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Assenagon Asset Management machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mrd. $ aus.
  • Assenagon Asset Management eröffnete 81 neue Positionen und schloss 144 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Assenagon Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 103 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Assenagon Asset Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .