Armstrong Advisory Group Portfolio-Positionen
Armstrong Advisory Group is a wealth management and financial planning firm for individuals and families, founded in 2004 as a collaboration of financial professionals. It is owned and run mainly by President Michael Armstrong, managing partners Brendan Hayes and Susan Powers, and chief investment officer Charles Zodda, who also co-hosts the daily Financial Exchange radio show on financial and business news. Education is central to its mission: it aims to help clients understand the complicated financial world. It is also related through common ownership to Armstrong Insurance Group, a life and health insurance agency.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+153 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+56,4 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+24,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+18,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+72,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+71,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+55,6 Mio. $ |
| 4 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+34,2 Mio. $ |
| 5 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+17,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,7 % |
| 2 | Technologie | 4 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,33 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 437.483 $ | 0,03 % |
1.765
+9
| +0,5 % | +2.275 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
152
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
| 436.021 $ | 0,03 % |
1.569
-30
| -2 % | -8.810 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
153
Iron Mountain
IRM
33,9 Mrd. $
| 432.040 $ | 0,03 % |
3.894
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
154
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
46 Mrd. $
| 419.018 $ | 0,03 % |
5.558
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
155
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 418.280 $ | 0,03 % |
1.470
+45
| +3 % | +13.400 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
156
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 416.979 $ | 0,03 % |
4.219
+4
| +0,1 % | +418 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
157
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 415.705 $ | 0,03 % |
1.971
-6
| -0,3 % | -1.339 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
158
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 407.329 $ | 0,02 % |
7.189
-19.515
| -73 % | -1,13 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
159
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,4 Mrd. $
| 399.019 $ | 0,02 % |
4.027
-26
| -0,6 % | -2.516 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
160
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 397.763 $ | 0,02 % |
1.308
-1
| -0,1 % | -334 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
161
Manulife Financial
MFC
72,8 Mrd. $
| 396.002 $ | 0,02 % |
9.298
+926
| +11 % | +40.099 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
162
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,6 Mrd. $
| 395.824 $ | 0,02 % |
14.157
+110
| +0,8 % | +3.166 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
163
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
| 388.989 $ | 0,02 % |
3.991
-426
| -10 % | -40.514 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
164
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
| 388.910 $ | 0,02 % |
12.433
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
165
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 387.131 $ | 0,02 % |
2.029
-378
| -16 % | -71.418 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
166
Chesapeake Utilities
CPK
3,54 Mrd. $
| 385.380 $ | 0,02 % |
3.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
167
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
896 Mio. $
| 381.398 $ | 0,02 % |
10.350
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
168
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 379.761 $ | 0,02 % |
359
+1
| +0,3 % | +1.092 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
169
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 377.639 $ | 0,02 % |
8.123
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
170
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 375.113 $ | 0,02 % |
4.525
-826
| -15 % | -75.268 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
171
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 365.922 $ | 0,02 % |
5.259
-809
| -13 % | -60.799 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
172
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 364.311 $ | 0,02 % |
1.179
-59
| -5 % | -19.542 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
173
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
| 363.019 $ | 0,02 % |
565
+1
| +0,2 % | +645 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
174
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
| 358.079 $ | 0,02 % |
6.594
+46
| +0,7 % | +2.838 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
175
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 356.626 $ | 0,02 % |
11.162
+28
| +0,3 % | +971 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Armstrong Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Armstrong Advisory Group 1.096 Positionen im Wert von 1,66 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 1,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Armstrong Advisory Group für Q3 2026 weist 110 neu, 237 erhöht, 188 reduziert und 55 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vivmark Residential: 12.627 Aktien im Wert von 767.217 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 72,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Armstrong Advisory Group im Q3 2026 war Vivmark Residential: 12.627 Aktien im Wert von 767.217 $.
- Armstrong Advisory Group hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 153 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Armstrong Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,6 Mio. $.
- Armstrong Advisory Group hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 845.286 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Armstrong Advisory Group machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,66 Mrd. $ aus.
- Armstrong Advisory Group eröffnete 110 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Armstrong Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 1,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Armstrong Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .