Arete Wealth Advisorss Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Arete Wealth Advisors Aktiendetails zu FNDX Fondsaktivität für FNDX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	664.867 $	Verkaufen	21.075 -3.605	-15 %	-115.445 $	0,04 %	285
2026 Q2	767.554 $	Kaufen	24.680 +820	+3 %	+24.747 $	0,05 %	252
2026 Q1	663.666 $	Verkaufen	23.860 -54.458	-70 %	-1,54 Mio. $	0,05 %	253
2025 Q4	2,13 Mio. $	Verkaufen	78.318 -339.351	-81 %	-9,08 Mio. $	0,15 %	159
2025 Q3	11 Mio. $	Verkaufen	417.669 -29.196	-7 %	-741.281 $	0,8 %	30
2025 Q2	11 Mio. $	Verkaufen	446.865 -25.900	-5 %	-602.631 $	0,78 %	25
2025 Q1	11,2 Mio. $	Kaufen	472.765 +45.908	+11 %	+1,11 Mio. $	0,85 %	24
2024 Q4	10,1 Mio. $	Kaufen	426.857 +73.766	+21 %	+1,79 Mio. $	0,73 %	26
2024 Q3	8,41 Mio. $	Kaufen	353.091 +87.411	+33 %	+2,01 Mio. $	0,72 %	25
2024 Q2	5,92 Mio. $	Kaufen	265.680 +11.859	+5 %	+261.457 $	0,49 %	42
2024 Q1	5,7 Mio. $	Kaufen	253.821 +15.018	+6 %	+319.268 $	0,53 %	43
2023 Q4	4,93 Mio. $	Kaufen	238.803 +221.979	+1.319 %	+4,27 Mio. $	0,38 %	56
2023 Q3	313.861 $	Verkaufen	16.824 -166.392	-91 %	-3,22 Mio. $	0,05 %	335
2023 Q2	3,52 Mio. $	Kaufen	183.216 +142.317	+348 %	+2,63 Mio. $	0,31 %	75
2023 Q1	749.000 $	Kaufen	40.899 +5.655	+16 %	+103.756 $	0,06 %	264
2022 Q4	627.800 $	Verkaufen	35.244 -112.893	-76 %	-2 Mio. $	0,05 %	284
2022 Q3	2,36 Mio. $	Kaufen	148.137 +135.348	+1.058 %	+2,39 Mio. $	0,23 %	89
2022 Q2	306.000 $	Verkaufen	12.789 -10.035	-44 %	-184.729 $	0,03 %	331
2022 Q1	445.000 $	Kaufen	22.824 +162	+0,7 %	+3.122 $	0,04 %	302
2021 Q4	445.000 $	Kaufen	22.662 +828	+4 %	+15.721 $	0,04 %	307
2021 Q3	395.000 $	Verkaufen	21.834 -104.199	-83 %	-1,91 Mio. $	0,04 %	286
2021 Q2	2,02 Mio. $	Kaufen	126.033 +103.479	+459 %	+1,87 Mio. $	0,28 %	75
2021 Q1	389.000 $	Kaufen	+22.554	Neu	+367.619 $	0,05 %	277
2017 Q3	–	Verkaufen	-24.300	Geschlossen	-274.000 $	–	274
2017 Q2	274.000 $	Halten	24.300	–	–	0,13 %	194
2017 Q1	274.000 $	Halten	24.300	–	–	0,12 %	161
2016 Q4	264.000 $	Kaufen	+24.300	Neu	+255.903 $	0,12 %	144

Weitere Fonds mit FNDX im Portfolio

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 2,03 Mrd. $ AUM 17,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glassman Wealth Services Vienna, Virginia 837 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDX-Position von Arete Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Arete Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) im Q3 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 115.445 $ und hielt danach 21.075 Aktien im Wert von 664.867 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #285.

Arete Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in FNDX und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 11,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 776 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Arete Wealth Advisors 21.075 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Wert von 664.867 $.
Arete Wealth Advisors verkaufte 3.605 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 115.445 $.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Arete Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 285.
Arete Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
Die Position von Arete Wealth Advisors in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF erreichte im Q1 2025 mit 11,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 776 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Large Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Arete Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .