AQR Arbitrages Virtus Equity & Convertible Income Fund NIE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AQR Arbitrage Aktiendetails zu NIE Fondsaktivität für NIE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	–	Verkaufen	-29.925	Geschlossen	-588.026 $	–	924
2023 Q1	588.026 $	Verkaufen	29.925 -32.977	-52 %	-646.300 $	0,02 %	481
2022 Q4	1,15 Mio. $	Kaufen	62.902 +9.441	+18 %	+195.886 $	0,03 %	486
2022 Q3	1,09 Mio. $	Kaufen	53.461 +13.541	+34 %	+300.784 $	0,02 %	581
2022 Q2	828.000 $	Kaufen	+39.920	Neu	+927.517 $	0,02 %	614
2021 Q3	–	Verkaufen	-9.304	Geschlossen	-281.000 $	–	1191
2021 Q2	281.000 $	Verkaufen	9.304 -13.518	-59 %	-392.833 $	0,01 %	724
2021 Q1	639.000 $	Verkaufen	22.822 -24.109	-51 %	-684.999 $	0,02 %	509
2020 Q4	1,33 Mio. $	Verkaufen	46.931 -2.870	-6 %	-75.812 $	0,05 %	352
2020 Q3	1,21 Mio. $	Kaufen	49.801 +17.817	+56 %	+430.885 $	0,04 %	281
2020 Q2	719.000 $	Kaufen	31.984 +20.123	+170 %	+422.603 $	0,03 %	330
2020 Q1	221.000 $	Kaufen	+11.861	Neu	+259.419 $	0,01 %	440
2016 Q1	–	Verkaufen	-20.051	Geschlossen	-360.000 $	–	436
2015 Q4	360.000 $	Kaufen	20.051 +4.844	+32 %	+88.531 $	﹤0,01 %	400
2015 Q3	261.000 $	Kaufen	+15.207	Neu	+282.199 $	﹤0,01 %	412

Weitere Fonds mit NIE im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,34 Mrd. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 64,1 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NIE-Position von AQR Arbitrage: Q2 2023 im Rückblick

AQR Arbitrage hat die Position in Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 29.925 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 588.026 $.

AQR Arbitrage meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in NIE und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 1,33 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds NIE.

AQR Arbitrage meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in Virtus Equity & Convertible Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
AQR Arbitrage verkaufte 29.925 Aktien von Virtus Equity & Convertible Income Fund im Q2 2023 im geschätzten Wert von 588.026 $.
AQR Arbitrage meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in Virtus Equity & Convertible Income Fund und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von AQR Arbitrage in Virtus Equity & Convertible Income Fund erreichte im Q4 2020 mit 1,33 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Equity & Convertible Income Fund.

Auf Grundlage der von AQR Arbitrage für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .