Annex Advisory Servicess iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Annex Advisory Services Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	683.349 $	Kaufen	4.251 +25	+0,6 %	+4.191 $	0,01 %	236
2026 Q2	695.568 $	Kaufen	4.226 +4	+0,1 %	+631 $	0,01 %	222
2026 Q1	615.305 $	Kaufen	4.222 +114	+3 %	+16.921 $	0,01 %	227
2025 Q4	579.437 $	Verkaufen	4.108 -136	-3 %	-19.014 $	0,01 %	234
2025 Q3	592.761 $	Verkaufen	4.244 -657	-13 %	-89.805 $	0,01 %	202
2025 Q2	647.616 $	Kaufen	4.901 +1.031	+27 %	+129.314 $	0,02 %	194
2025 Q1	487.502 $	Verkaufen	3.870 -101	-3 %	-13.151 $	0,01 %	214
2024 Q4	513.597 $	Kaufen	3.971 +957	+32 %	+128.093 $	0,02 %	209
2024 Q3	398.602 $	Kaufen	3.014 +551	+22 %	+69.631 $	0,01 %	205
2024 Q2	297.383 $	Verkaufen	2.463 -184	-7 %	-22.360 $	0,01 %	224
2024 Q1	331.749 $	Kaufen	+2.647	Neu	+311.705 $	0,01 %	217
2015 Q2	–	Verkaufen	-2.738	Geschlossen	-206.000 $	–	115
2015 Q1	206.000 $	Verkaufen	2.738 -234	-8 %	-17.453 $	0,07 %	111
2014 Q4	219.000 $	Kaufen	2.972 +5	+0,2 %	+359 $	0,07 %	86
2014 Q3	208.000 $	Verkaufen	2.967 -171	-5 %	-12.262 $	0,07 %	77
2014 Q2	228.000 $	Kaufen	3.138 +9	+0,3 %	+628 $	0,08 %	73
2014 Q1	215.000 $	Kaufen	3.129 +13	+0,4 %	+864 $	0,08 %	78
2013 Q4	205.000 $	Kaufen	+3.116	Neu	+198.390 $	0,08 %	87

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Securities Cincinnati, Ohio 1,98 Mrd. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LifeWealth Investments Winter Garden, Florida 360 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Annex Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Annex Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 um 0,59 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.191 $ und erhöhte die Position damit auf 4.251 Aktien im Wert von 683.349 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #236.

Annex Advisory Services meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 695.568 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 260 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Annex Advisory Services 4.251 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 683.349 $.
Annex Advisory Services kaufte im Q3 2026 25 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 4.191 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Annex Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 236.
Annex Advisory Services meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Annex Advisory Services in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 695.568 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 260 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Annex Advisory Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .