American Trusts Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von American Trust Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-42.932	Geschlossen	-949.438 $	–	312
2023 Q3	949.438 $	Verkaufen	42.932 -893.528	-95 %	-20,2 Mio. $	0,07 %	104
2023 Q2	21,6 Mio. $	Halten	936.460	–	–	1,5 %	17
2023 Q1	22 Mio. $	Verkaufen	936.460 -150.796	-14 %	-3,51 Mio. $	1,53 %	14
2022 Q4	24,8 Mio. $	Kaufen	1.087.256 +110.822	+11 %	+2,52 Mio. $	2,3 %	9
2022 Q3	22,1 Mio. $	Verkaufen	976.434 -182.454	-16 %	-4,34 Mio. $	1,86 %	11
2022 Q2	12,2 Mio. $	Kaufen	1.158.888 +300.474	+35 %	+7,27 Mio. $	0,98 %	18
2022 Q1	21,7 Mio. $	Kaufen	+858.414	Neu	+22,3 Mio. $	1,46 %	15

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Destination Wealth Management Walnut Creek, California 4,28 Mrd. $ AUM 19,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,25 Mrd. $ AUM 8,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,08 Mrd. $ AUM 5,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von American Trust: Q4 2023 im Rückblick

American Trust hat die Position in Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 42.932 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 949.438 $.

American Trust meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SCHZ und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 24,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 591 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

American Trust meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
American Trust verkaufte 42.932 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 949.438 $.
American Trust meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von American Trust in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2022 mit 24,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 591 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von American Trust für Q4 2023 am 21. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .