Almitas Capitals NXG NextGen Infrastructure Income Fund NXG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Almitas Capital Aktiendetails zu NXG Fondsaktivität für NXG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-5.000	Geschlossen	-274.650 $	–	143
2026 Q1	274.650 $	Kaufen	+5.000	Neu	+264.328 $	0,06 %	94
2024 Q1	–	Verkaufen	-25.799	Geschlossen	-916.896 $	–	103
2023 Q4	916.896 $	Verkaufen	25.799 -66.556	-72 %	-2,19 Mio. $	0,32 %	63
2023 Q3	3,46 Mio. $	Kaufen	92.355 +4.571	+5 %	+174.328 $	1,66 %	20
2023 Q2	3,48 Mio. $	Kaufen	87.784 +65.285	+290 %	+2,41 Mio. $	1,49 %	21
2023 Q1	825.038 $	Verkaufen	22.499 -3.170	-12 %	-123.452 $	0,39 %	52
2022 Q4	982.353 $	Verkaufen	25.669 -30.031	-54 %	-1,2 Mio. $	0,45 %	53
2022 Q3	2,04 Mio. $	Kaufen	55.700 +46.498	+505 %	+1,94 Mio. $	1,53 %	19
2022 Q2	342.000 $	Kaufen	+9.202	Neu	+382.643 $	0,18 %	55
2020 Q4	2,54 Mio. $	Kaufen	69.708 +43.157	+163 %	+1,39 Mio. $	2,58 %	13
2020 Q3	712.000 $	Verkaufen	26.551 -12.610	-32 %	-382.022 $	0,97 %	23
2020 Q2	1,2 Mio. $	Kaufen	+39.161	Neu	+1,15 Mio. $	1,5 %	19

Weitere Fonds mit NXG im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,7 Mrd. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NXG-Position von Almitas Capital: Q2 2026 im Rückblick

Almitas Capital hat die Position in NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 5.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 274.650 $.

Almitas Capital meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in NXG und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 3,48 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 54 von Wall St. Rank erfasste Fonds NXG.

Almitas Capital meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in NXG NextGen Infrastructure Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Almitas Capital verkaufte 5.000 Aktien von NXG NextGen Infrastructure Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 274.650 $.
Almitas Capital meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in NXG NextGen Infrastructure Income Fund und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Almitas Capital in NXG NextGen Infrastructure Income Fund erreichte im Q2 2023 mit 3,48 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 54 von Wall St. Rank erfasste Fonds NXG NextGen Infrastructure Income Fund.

Auf Grundlage der von Almitas Capital für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .