Almitas Capitals Adamas Trust ADAM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Almitas Capital Aktiendetails zu ADAM Fondsaktivität für ADAM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	–	Verkaufen	-65.113	Geschlossen	-436.257 $	–	87
2025 Q2	436.257 $	Verkaufen	65.113 -5.399	-8 %	-34.250 $	0,11 %	63
2025 Q1	457.623 $	Halten	70.512	–	–	0,15 %	63
2024 Q4	427.303 $	Verkaufen	70.512 -114.627	-62 %	-673.594 $	0,09 %	73
2024 Q3	1,17 Mio. $	Halten	185.139	–	–	0,41 %	40
2024 Q2	1,08 Mio. $	Halten	185.139	–	–	0,45 %	50
2024 Q1	1,33 Mio. $	Verkaufen	185.139 -96.187	-34 %	-733.137 $	0,55 %	48
2023 Q4	2,4 Mio. $	Verkaufen	281.326 -111.519	-28 %	-939.771 $	0,83 %	38
2023 Q3	3,34 Mio. $	Verkaufen	392.845 -16.000	-4 %	-151.301 $	1,6 %	21
2023 Q2	4,15 Mio. $	Halten	408.845	–	–	1,77 %	16
2023 Q1	4,07 Mio. $	Kaufen	408.845 +63.083	+18 %	+683.504 $	1,95 %	17
2022 Q4	3,54 Mio. $	Halten	345.762	–	–	1,63 %	16
2022 Q3	3,24 Mio. $	Kaufen	345.762 +83.750	+32 %	+949.725 $	2,42 %	12
2022 Q2	2,89 Mio. $	Kaufen	262.012 +93.656	+56 %	+1,15 Mio. $	1,5 %	16
2022 Q1	2,46 Mio. $	Kaufen	+168.356	Neu	+2,46 Mio. $	1,47 %	22
2020 Q4	3,62 Mio. $	Verkaufen	245.451 -12.153	-5 %	-153.743 $	3,68 %	9
2020 Q3	2,63 Mio. $	Verkaufen	257.604 -326.387	-56 %	-3,4 Mio. $	3,56 %	11
2020 Q2	6,1 Mio. $	Kaufen	+583.991	Neu	+5,12 Mio. $	7,61 %	2

Weitere Fonds mit ADAM im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,3 Mrd. $ AUM 39,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ADAM-Position von Almitas Capital: Q3 2025 im Rückblick

Almitas Capital hat die Position in Adamas Trust (ADAM) im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei 65.113 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 436.257 $.

Almitas Capital meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in ADAM und hielt sie in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 6,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 170 von Wall St. Rank erfasste Fonds ADAM.

Almitas Capital meldete, zum Ende von Q3 2025 keine Position in Adamas Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Almitas Capital verkaufte 65.113 Aktien von Adamas Trust im Q3 2025 im geschätzten Wert von 436.257 $.
Almitas Capital meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Adamas Trust und hielt sie in 17 Quartalen.
Die Position von Almitas Capital in Adamas Trust erreichte im Q2 2020 mit 6,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 170 von Wall St. Rank erfasste Fonds Adamas Trust.

Auf Grundlage der von Almitas Capital für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .