AJ Wealth Strategiess ProShares Large Cap Core Plus CSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AJ Wealth Strategies Aktiendetails zu CSM Fondsaktivität für CSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	1,55 Mio. $	Halten	30.382	–	–	0,07 %	104
2023 Q1	1,45 Mio. $	Halten	30.382	–	–	0,08 %	105
2022 Q4	1,36 Mio. $	Halten	30.382	–	–	0,07 %	111
2022 Q3	1,28 Mio. $	Halten	30.382	–	–	0,07 %	114
2022 Q2	1,36 Mio. $	Halten	30.382	–	–	0,07 %	111
2022 Q1	1,64 Mio. $	Halten	30.382	–	–	0,08 %	106
2021 Q4	1,69 Mio. $	Halten	30.382	–	–	0,08 %	102
2021 Q3	1,52 Mio. $	Halten	30.382	–	–	0,08 %	103
2021 Q2	1,51 Mio. $	Verkaufen	30.382 -1.564	-5 %	-75.409 $	0,09 %	99
2021 Q1	1,46 Mio. $	Kaufen	31.946 +1.456	+5 %	+64.162 $	0,1 %	90
2020 Q4	1,29 Mio. $	Halten	30.490	–	–	0,11 %	87
2020 Q3	1,16 Mio. $	Kaufen	30.490 +8.188	+37 %	+309.077 $	0,12 %	77
2020 Q2	791.000 $	Verkaufen	22.302 -4.214	-16 %	-141.808 $	0,09 %	97
2020 Q1	785.000 $	Verkaufen	26.516 -8.572	-24 %	-308.901 $	0,11 %	67
2019 Q4	1,35 Mio. $	Verkaufen	35.088 -5.524	-14 %	-203.484 $	0,16 %	54
2019 Q3	1,44 Mio. $	Verkaufen	40.612 -1.526	-4 %	-53.864 $	0,19 %	50
2019 Q2	1,48 Mio. $	Halten	42.138	–	–	0,22 %	44
2019 Q1	1,44 Mio. $	Halten	42.138	–	–	0,24 %	40
2018 Q4	1,28 Mio. $	Halten	42.138	–	–	0,25 %	44
2018 Q3	1,52 Mio. $	Halten	42.138	–	–	0,28 %	36
2018 Q2	1,42 Mio. $	Halten	42.138	–	–	0,29 %	36
2018 Q1	1,4 Mio. $	Halten	42.138	–	–	0,33 %	34
2017 Q4	1,41 Mio. $	Verkaufen	42.138 -14	-0 %	-453 $	0,35 %	33
2017 Q3	1,32 Mio. $	Halten	42.152	–	–	0,43 %	33
2017 Q2	1,27 Mio. $	Verkaufen	42.152 -6.370	-13 %	-189.080 $	0,48 %	32
2017 Q1	1,42 Mio. $	Kaufen	48.522 +1.432	+3 %	+41.037 $	0,62 %	32
2016 Q4	1,3 Mio. $	Kaufen	+47.090	Neu	+1,27 Mio. $	0,67 %	32

Weitere Fonds mit CSM im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apexium Financial Dallas, Texas 2,06 Mrd. $ AUM 15,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSM-Position von AJ Wealth Strategies: Q2 2023 im Rückblick

AJ Wealth Strategies hielt seine Position in ProShares Large Cap Core Plus (CSM) im Q2 2023 mit 30.382 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #104.

AJ Wealth Strategies meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in CSM und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 85 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSM.

Zum Stand von Q2 2023 hielt AJ Wealth Strategies 30.382 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im Wert von 1,55 Mio. $.
AJ Wealth Strategies ließ seinen Bestand an ProShares Large Cap Core Plus-Aktien in Q2 2023 unverändert.
ProShares Large Cap Core Plus machte in Q2 2023 0,07 % des Portfolios von AJ Wealth Strategies aus und war dessen Position auf Rang 104.
AJ Wealth Strategies meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in ProShares Large Cap Core Plus und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von AJ Wealth Strategies in ProShares Large Cap Core Plus erreichte im Q4 2021 mit 1,69 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 85 von Wall St. Rank erfasste Fonds ProShares Large Cap Core Plus.

Auf Grundlage der von AJ Wealth Strategies für Q2 2023 am 20. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .