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AGF Management Portfolio-Positionen
AUM
25,8 Mrd. $
Umschlag
26,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
56,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+167,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
25,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,46 Mrd. $
(+15 %)
Kapitalfluss
-19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,37 %
Position
748
Neu
103
Aufgestockt
173
Reduziert
284
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+291 Mio. $ |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+247 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+227 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+206 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+200 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+391 Mio. $ |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+248 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+182 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+161 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,13 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,02 % |
| 3 | Sonstiges | 11,81 % |
| 4 | Industrie | 11,4 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 0,15 % |
464.169
-23.335
| -5 % | -1,81 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
127
Moody's
MCO
83,6 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 0,14 % |
81.714
+11.429
| +16 % | +5,13 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
128
Brookfield Renewable
BEP
8,54 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 0,14 % |
1.014.548
-65.806
| -6 % | -2,29 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
129
Thermo Fisher Scientific
TMO
252 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 0,13 % |
68.779
-140.063
| -67 % | -67,2 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
130
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 0,13 % |
+356.689
| Neu | +36,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
Wabtec
WAB
46,9 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,13 % |
124.436
+42.123
| +51 % | +11,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
132
Teradyne
TER
48,6 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,12 % |
66.326
-10.282
| -13 % | -3,88 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
133
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,63 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,12 % |
305.894
+5.184
| +2 % | +522.954 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
134
Diageo
DEO
52,7 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,12 % |
+387.720
| Neu | +31,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
135
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 0,12 % |
364.881
-13.098
| -3 % | -1,07 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
136
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,3 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 0,12 % |
101.584
-5.356
| -5 % | -1,49 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
137
MKS Inc
MKSI
13,5 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 0,12 % |
68.100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
138
Flex
FLEX
28,2 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,12 % |
+185.445
| Neu | +22,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
Cheniere Energy
LNG
62,1 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,12 % |
125.246
+97.240
| +347 % | +24,2 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
140
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,11 % |
123.700
-4.978
| -4 % | -1,14 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
141
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,11 % |
583.195
-93.847
| -14 % | -4,59 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
142
nVent Electric
NVT
20,7 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,11 % |
167.358
+81.661
| +95 % | +12,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
143
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,5 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,1 % |
514.033
+8.706
| +2 % | +462.050 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
144
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,1 % |
+40.649
| Neu | +23,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
Equinix
EQIX
94,4 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,1 % |
24.014
+2.510
| +12 % | +2,69 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
146
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,9 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,1 % |
552.000
-2.425
| -0,4 % | -109.833 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
147
Coca-Cola
KO
398 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,1 % |
306.130
+18.180
| +6 % | +1,44 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
148
MasTec
MTZ
13,9 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,1 % |
59.500
+7.511
| +14 % | +2,87 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
149
NNN REIT
NNN
8,06 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,1 % |
529.142
-7.454
| -1 % | -332.854 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
150
ExxonMobil
XOM
757 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,09 % |
178.267
-42.745
| -19 % | -6,4 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TWC
Portfolio-Rückblick von AGF Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt AGF Management 748 Positionen im Wert von 25,8 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 22,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AGF Management für Q2 2026 weist 103 neu, 173 erhöht, 284 reduziert und 92 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Monster Beverage: 5.879.054 Aktien im Wert von 283 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 391 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
- Der größte Kauf von AGF Management im Q2 2026 war Monster Beverage: 5.879.054 Aktien im Wert von 283 Mio. $.
- AGF Management hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 291 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AGF Management im Q2 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 391 Mio. $.
- AGF Management hat seine Position in Capital One im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 182 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AGF Management machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 25,8 Mrd. $ aus.
- AGF Management eröffnete 103 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von AGF Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 25,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AGF Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .