Affiance Financials iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Affiance Financial Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	439.372 $	Kaufen	1.924 +7	+0,4 %	+1.635 $	0,06 %	80
2026 Q2	435.274 $	Halten	1.917	–	–	0,06 %	81
2026 Q1	404.775 $	Halten	1.917	–	–	0,07 %	82
2025 Q4	406.538 $	Halten	1.917	–	–	0,07 %	76
2025 Q3	395.880 $	Halten	1.917	–	–	0,07 %	80
2025 Q2	374.620 $	Halten	1.917	–	–	0,08 %	78
2025 Q1	365.342 $	Halten	1.917	–	–	0,09 %	76
2024 Q4	365.917 $	Halten	1.917	–	–	0,09 %	78
2024 Q3	377.975 $	Halten	1.917	–	–	0,09 %	77
2024 Q2	348.913 $	Halten	1.917	–	–	0,09 %	76
2024 Q1	358.115 $	Halten	1.917	–	–	0,1 %	77
2023 Q4	333.347 $	Halten	1.917	–	–	0,1 %	81
2023 Q3	294.911 $	Halten	1.917	–	–	0,15 %	82
2023 Q2	309.001 $	Halten	1.917	–	–	0,15 %	86
2023 Q1	290.924 $	Verkaufen	1.917 -2.947	-61 %	-445.335 $	0,15 %	83
2022 Q4	705.620 $	Kaufen	+4.864	Neu	+694.380 $	0,29 %	56
2021 Q1	–	Verkaufen	-112	Geschlossen	-14.000 $	–	154
2020 Q4	14.000 $	Verkaufen	112 -23	-17 %	-2.782 $	0,01 %	127
2020 Q3	15.000 $	Halten	135	–	–	0,01 %	126
2020 Q2	15.000 $	Halten	135	–	–	0,01 %	119
2020 Q1	13.000 $	Kaufen	135 +23	+21 %	+2.737 $	0,01 %	117
2019 Q4	15.000 $	Kaufen	+112	Neu	+13.936 $	0,01 %	130

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Affiance Financial: Q3 2026 im Rückblick

Affiance Financial erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,37 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.635 $ und erhöhte die Position damit auf 1.924 Aktien im Wert von 439.372 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #80.

Affiance Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 705.620 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Affiance Financial 1.924 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 439.372 $.
Affiance Financial kaufte im Q3 2026 7 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 1.635 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Affiance Financial aus und war dessen Position auf Rang 80.
Affiance Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Affiance Financial in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2022 mit 705.620 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Affiance Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .