Advisory Resource Groups Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF PREF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Advisory Resource Group Aktiendetails zu PREF Fondsaktivität für PREF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-79.709	Geschlossen	-1,35 Mio. $	–	164
2023 Q2	1,35 Mio. $	Verkaufen	79.709 -1.575	-2 %	-26.425 $	0,37 %	51
2023 Q1	1,38 Mio. $	Kaufen	81.284 +1.675	+2 %	+29.187 $	0,39 %	51
2022 Q4	1,36 Mio. $	Kaufen	79.609 +62	+0,1 %	+1.049 $	0,41 %	51
2022 Q3	1,34 Mio. $	Verkaufen	79.547 -1.238	-2 %	-21.841 $	0,44 %	54
2022 Q2	1,39 Mio. $	Kaufen	80.785 +4.006	+5 %	+72.184 $	0,46 %	54
2022 Q1	1,46 Mio. $	Kaufen	76.779 +58	+0,1 %	+1.125 $	0,45 %	49
2021 Q4	1,52 Mio. $	Kaufen	76.721 +5.738	+8 %	+117.027 $	0,51 %	50
2021 Q3	1,47 Mio. $	Kaufen	70.983 +4.232	+6 %	+87.905 $	0,54 %	44
2021 Q2	1,38 Mio. $	Verkaufen	66.751 -157.503	-70 %	-3,24 Mio. $	0,55 %	45
2021 Q1	4,57 Mio. $	Kaufen	224.254 +11.546	+5 %	+237.134 $	2,13 %	9
2020 Q4	4,4 Mio. $	Kaufen	212.708 +438	+0,2 %	+8.914 $	2,18 %	10
2020 Q3	4,26 Mio. $	Kaufen	212.270 +3.535	+2 %	+70.454 $	2,5 %	8
2020 Q2	4,06 Mio. $	Kaufen	+208.735	Neu	+3,96 Mio. $	2,5 %	6

Weitere Fonds mit PREF im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pallas Capital Advisors Braintree, Massachusetts 3,25 Mrd. $ AUM 40,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PREF-Position von Advisory Resource Group: Q3 2023 im Rückblick

Advisory Resource Group hat die Position in Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 79.709 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,35 Mio. $.

Advisory Resource Group meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in PREF und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 4,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds PREF.

Advisory Resource Group meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Advisory Resource Group verkaufte 79.709 Aktien von Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 1,35 Mio. $.
Advisory Resource Group meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Advisory Resource Group in Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF erreichte im Q1 2021 mit 4,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF.

Auf Grundlage der von Advisory Resource Group für Q3 2023 am 5. Dez. 2023 eingereichten 13F-Meldung .