Activest Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Activest Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	358.171 $	Kaufen	1.569 +831	+113 %	+194.076 $	0,07 %	82
2026 Q2	167.570 $	Verkaufen	738 -3.031	-80 %	-677.035 $	0,03 %	132
2026 Q1	795.824 $	Halten	3.769	–	–	0,14 %	61
2025 Q4	799.292 $	Kaufen	3.769 +1.569	+71 %	+328.822 $	0,15 %	63
2025 Q3	454.322 $	Kaufen	2.200 +1.462	+198 %	+293.640 $	0,09 %	82
2025 Q2	144.220 $	Halten	738	–	–	0,03 %	114
2025 Q1	140.648 $	Halten	738	–	–	0,04 %	111
2024 Q4	140.869 $	Halten	738	–	–	0,04 %	101
2024 Q3	145.511 $	Halten	738	–	–	0,04 %	97
2024 Q2	134.323 $	Kaufen	738 +685	+1.292 %	+124.761 $	0,04 %	107
2024 Q1	9.901 $	Halten	53	–	–	﹤0,01 %	218
2023 Q4	9.216 $	Halten	53	–	–	0,01 %	201
2023 Q3	8.154 $	Kaufen	+53	Neu	+8.567 $	0,01 %	191
2023 Q2	–	Verkaufen	-53	Geschlossen	-7.936 $	–	351
2023 Q1	7.936 $	Kaufen	+53	Neu	+8.009 $	0,01 %	179
2022 Q3	–	Verkaufen	-414	Geschlossen	-57.000 $	–	530
2022 Q2	57.000 $	Kaufen	414 +102	+33 %	+15.054 $	0,04 %	89
2022 Q1	49.000 $	Kaufen	312 +78	+33 %	+12.003 $	0,03 %	98
2021 Q4	37.000 $	Halten	234	–	–	0,02 %	120
2021 Q3	34.000 $	Verkaufen	234 -112	-32 %	-16.691 $	0,02 %	133
2021 Q2	51.000 $	Kaufen	346 +70	+25 %	+10.311 $	0,04 %	100
2021 Q1	39.000 $	Kaufen	+276	Neu	+37.159 $	0,03 %	111

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Activest Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Activest Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 113 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 194.076 $ und erhöhte die Position damit auf 1.569 Aktien im Wert von 358.171 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #82.

Activest Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 799.292 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 395 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Activest Wealth Management 1.569 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 358.171 $.
Activest Wealth Management kaufte im Q3 2026 831 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 194.076 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Activest Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 82.
Activest Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Activest Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 799.292 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 395 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Activest Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .