ACG Wealths WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ACG Wealth Aktiendetails zu DES Fondsaktivität für DES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	–	Verkaufen	-166	Geschlossen	-5.000 $	–	402
2022 Q2	5.000 $	Kaufen	+166	Neu	+4.981 $	﹤0,01 %	760
2020 Q2	–	Verkaufen	-10.984	Geschlossen	-198.000 $	–	276
2020 Q1	198.000 $	Kaufen	10.984 +314	+3 %	+7.767 $	0,04 %	273
2019 Q4	306.000 $	Kaufen	+10.670	Neu	+297.538 $	0,05 %	254

Weitere Fonds mit DES im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DES-Position von ACG Wealth: Q3 2022 im Rückblick

ACG Wealth hat die Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei 166 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5.000 $.

ACG Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DES und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 306.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 282 von Wall St. Rank erfasste Fonds DES.

ACG Wealth meldete, zum Ende von Q3 2022 keine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
ACG Wealth verkaufte 166 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Q3 2022 im geschätzten Wert von 5.000 $.
ACG Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von ACG Wealth in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund erreichte im Q4 2019 mit 306.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 282 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von ACG Wealth für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .