Walleye Trading

Walleye Trading的 CompoSecure Inc Warrant CMPOW 持股歷史

Walleye Trading的投資組合 CMPOW股票詳細資料 CMPOW基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q3	–	賣出	-23,330	已平倉	-US$1.04萬	–	4155
2024 Q2	US$1.04萬	賣出	23,330 -72	-0.3%	-US$32	﹤0.01%	3867
2024 Q1	US$1.64萬	持有	23,402	–	–	﹤0.01%	4241
2023 Q4	US$8,731	持有	23,402	–	–	﹤0.01%	4633
2023 Q3	US$1.52萬	持有	23,402	–	–	﹤0.01%	4447
2023 Q2	US$2.46萬	持有	23,402	–	–	﹤0.01%	4092
2023 Q1	US$2.76萬	持有	23,402	–	–	﹤0.01%	4198
2022 Q4	US$1.64萬	持有	23,402	–	–	﹤0.01%	4398
2022 Q3	US$1.9萬	持有	23,402	–	–	﹤0.01%	4431
2022 Q2	US$1.7萬	持有	23,402	–	–	﹤0.01%	4549
2022 Q1	US$3.6萬	持有	23,402	–	–	﹤0.01%	4603
2021 Q4	US$3.6萬	賣出	23,402 -1,395	-6%	-US$2,519	﹤0.01%	4759
2021 Q3	US$4萬	賣出	24,797 -5,203	-17%	-US$8,059	﹤0.01%	4706
2021 Q2	US$4.9萬	持有	30,000	–	–	﹤0.01%	4626
2021 Q1	US$2.3萬	賣出	30,000 -2,400	-7%	-US$3,055	﹤0.01%	4519
2020 Q4	US$3.9萬	買進	+32,400	新	+US$2.95萬	﹤0.01%	4256

持有CMPOW的其他基金

Walleye Capital

Walleye Capital New York US$280億 AUM 44.22% 1年估算報酬率

Tikvah Management Charlotte, North Carolina US$3.29億 AUM 64.12% 1年估算報酬率

Aristeia Capital

Aristeia Capital Greenwich, Connecticut US$76.9億 AUM 15.48% 1年估算報酬率

Highbridge Capital Management

Highbridge Capital Management New York US$41.1億 AUM 26.03% 1年估算報酬率

D.E. Shaw & Co New York US$2102億 AUM 57.28% 1年估算報酬率

CSS LLC Chicago, Illinois US$25.7億 AUM 67.1% 1年估算報酬率

Ionic Capital Management

Ionic Capital Management New York US$6.9億 AUM 70.34% 1年估算報酬率

Marathon Asset Management (New York)

Marathon Asset Management (New York) New York US$4154萬 AUM 245.82% 1年估算報酬率

Steamboat Capital Partners

Steamboat Capital Partners Rye, New York US$4.68億 AUM 80.81% 1年估算報酬率

Fort Baker Capital Management

Fort Baker Capital Management Larkspur, California US$13.7億 AUM 26.91% 1年估算報酬率

Walleye Trading的CMPOW持股：2024年第3季回顧

Walleye Trading在2024年第3季出清CompoSecure Inc Warrant (CMPOW)持股，賣出23,330股，估計賣出金額為US$1.04萬。

Walleye Trading首次於2020年第4季申報持有CMPOW，並持有了15個季度。這筆持倉在2021年第2季達到US$4.9萬的高峰。截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的24檔基金持有CMPOW。

Walleye Trading回報，截至2024年第3季已不再持有CompoSecure Inc Warrant，因為其在該季度已全數賣出。
Walleye Trading在2024年第3季賣出CompoSecure Inc Warrant共23,330股，估計金額為US$1.04萬。
Walleye Trading首次於2020年第4季申報持有CompoSecure Inc Warrant，並持有了15個季度。
Walleye Trading對CompoSecure Inc Warrant的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$4.9萬。
截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的24檔基金持有CompoSecure Inc Warrant。

根據Walleye Trading的2024年第3季 13F申報資料，於2024年11月14日提交。