買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$2294萬 | 賣出 |
30,634
-1,143
| -4% | -US$83.2萬 | 1.15% | 12 |
|
|
2026
Q1 | US$2076萬 | 賣出 |
31,777
-9,865
| -24% | -US$674萬 | 1.19% | 13 |
|
|
2025
Q4 | US$2878萬 | 賣出 |
41,642
-5,833
| -12% | -US$396萬 | 1.61% | 10 |
|
|
2025
Q3 | US$3193萬 | 買進 |
47,475
+227
| +0.5% | +US$14.6萬 | 1.73% | 9 |
|
|
2025
Q2 | US$2973萬 | 買進 |
47,248
+18,578
| +65% | +US$1067萬 | 1.73% | 8 |
|
|
2025
Q1 | US$1611萬 | 賣出 |
28,670
-23,645
| -45% | -US$1396萬 | 1.39% | 12 |
|
|
2024
Q4 | US$3080萬 | 賣出 |
52,315
-26,521
| -34% | -US$1570萬 | 1.9% | 7 |
|
|
2024
Q3 | US$4547萬 | 買進 |
+78,836
| 新 | +US$4383萬 | 2.77% | 3 |
|
|
2024
Q2 | – | 賣出 |
-57,403
| 已平倉 | -US$2987萬 | – | 346 |
|
|
2024
Q1 | US$2987萬 | 賣出 |
57,403
-20,450
| -26% | -US$1023萬 | 2.41% | 4 |
|
|
2023
Q4 | US$3719萬 | 賣出 |
77,853
-26,258
| -25% | -US$1175萬 | 2.99% | 3 |
|
|
2023
Q3 | US$4471萬 | 賣出 |
104,111
-23,755
| -19% | -US$1063萬 | 4.53% | 3 |
|
|
2023
Q2 | US$5699萬 | 賣出 |
127,866
-23,865
| -16% | -US$1006萬 | 4.68% | 3 |
|
|
2023
Q1 | US$6237萬 | 賣出 |
151,731
-11,915
| -7% | -US$478萬 | 6.33% | 3 |
|
|
2022
Q4 | US$6287萬 | 買進 |
163,646
+3,129
| +2% | +US$121萬 | 5.57% | 1 |
|
|
2022
Q3 | US$5757萬 | 買進 |
160,517
+13,064
| +9% | +US$522萬 | 5.49% | 3 |
|
|
2022
Q2 | US$5652萬 | 買進 |
147,453
+10,909
| +8% | +US$449萬 | 5.22% | 3 |
|
|
2022
Q1 | US$6195萬 | 買進 |
136,544
+7,981
| +6% | +US$357萬 | 4.76% | 3 |
|
|
2021
Q4 | US$6132萬 | 買進 |
128,563
+14,306
| +13% | +US$659萬 | 4.85% | 3 |
|
|
2021
Q3 | US$4922萬 | 買進 |
114,257
+38,082
| +50% | +US$1688萬 | 4.46% | 3 |
|
|
2021
Q2 | US$3275萬 | 賣出 |
76,175
-605
| -0.8% | -US$25.3萬 | 3.04% | 3 |
|
|
2021
Q1 | US$3054萬 | 買進 |
76,780
+6,384
| +9% | +US$247萬 | 3.04% | 3 |
|
|
2020
Q4 | US$2643萬 | 買進 |
70,396
+30,812
| +78% | +US$1097萬 | 3.02% | 3 |
|
|
2020
Q3 | US$1330萬 | 賣出 |
39,584
-22,680
| -36% | -US$755萬 | 2.19% | 7 |
|
|
2020
Q2 | US$1928萬 | 買進 |
+62,264
| 新 | +US$1828萬 | 2.7% | 3 |
|
|
2019
Q4 | US$1186萬 | 買進 |
36,689
+2,819
| +8% | +US$87.2萬 | 2.05% | 5 |
|
|
2019
Q3 | US$1011萬 | 買進 |
33,870
+3,168
| +10% | +US$94.2萬 | 1.89% | 8 |
|
|
2019
Q2 | US$905萬 | 買進 |
30,702
+970
| +3% | +US$28.1萬 | 1.8% | 8 |
|
|
2019
Q1 | US$846萬 | 買進 |
29,732
+901
| +3% | +US$24.6萬 | 1.82% | 9 |
|
|
2018
Q4 | US$725萬 | 買進 |
28,831
+3,187
| +12% | +US$86.5萬 | 1.86% | 7 |
|
|
2018
Q3 | US$751萬 | 買進 |
25,644
+3,063
| +14% | +US$87.9萬 | 1.69% | 10 |
|
|
2018
Q2 | US$617萬 | 賣出 |
22,581
-357
| -2% | -US$9.7萬 | 1.46% | 14 |
|
|
2018
Q1 | US$609萬 | 買進 |
22,938
+1,420
| +7% | +US$39.1萬 | 1.54% | 12 |
|
|
2017
Q4 | US$578萬 | 買進 |
21,518
+295
| +1% | +US$7.73萬 | 1.47% | 14 |
|
|
2017
Q3 | US$537萬 | 賣出 |
21,223
-1,388
| -6% | -US$34.5萬 | 1.4% | 16 |
|
|
2017
Q2 | US$550萬 | 買進 |
22,611
+10,225
| +83% | +US$247萬 | 0.96% | 14 |
|
|
2017
Q1 | US$294萬 | 買進 |
12,386
+3,345
| +37% | +US$78.2萬 | 0.9% | 24 |
|
|
2016
Q4 | US$203萬 | 買進 |
9,041
+2,845
| +46% | +US$62.5萬 | 0.67% | 36 |
|
|
2016
Q3 | US$135萬 | 買進 |
+6,196
| 新 | +US$135萬 | 0.1% | 54 |
|
|
2015
Q3 | – | 賣出 |
-4,000
| 已平倉 | -US$87.6萬 | – | 188 |
|
|
2015
Q2 | US$87.6萬 | 買進 |
+4,000
| 新 | +US$84.7萬 | 0.37% | 62 |
|
持有IVV的其他基金
NWAM LLC的IVV持股：2026年第2季回顧
NWAM LLC在2026年第2季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股減少3.6%，估計賣出價值US$83.2萬的股票，剩餘30,634股，價值US$2294萬。 此持倉占投資組合的1.15%，排名第12名。
NWAM LLC於2015年第2季首次申報持有IVV，此後已有39個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第4季達到US$6287萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,129檔基金持有IVV。
- 截至2026年第2季，NWAM LLC持有iShares Core S&P 500 ETF 30,634股，價值US$2294萬。
- NWAM LLC在2026年第2季賣出iShares Core S&P 500 ETF共1,143股，估計金額為US$83.2萬。
- 在2026年第2季，iShares Core S&P 500 ETF佔NWAM LLC投資組合的1.15%，是其第 #12大持倉。
- NWAM LLC於2015年第2季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有39個季度申報持有該股。
- NWAM LLC對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2022年第4季達到高峰，市值為US$6287萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,129檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據NWAM LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。