Northern Trust的 PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY 持股歷史

買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動
交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2
– 賣出
-24,357
已平倉 -US$29.4萬 – 4538
2026
Q1
US$29.4萬 持有
24,357
– – ﹤0.01% 3807
2025
Q4
US$31.4萬 買進
+24,357
新 +US$32.9萬 ﹤0.01% 3815
2024
Q2
– 賣出
-44,811
已平倉 -US$66.6萬 – 4461
2024
Q1
US$66.6萬 買進
+44,811
新 +US$63.1萬 ﹤0.01% 3470
2023
Q2
– 賣出
-10,216
已平倉 -US$12.7萬 – 4581
2023
Q1
US$12.7萬 持有
10,216
– – ﹤0.01% 4019
2022
Q4
US$12.3萬 賣出
10,216
-1,890
-16% -US$2.36萬 ﹤0.01% 4025
2022
Q3
US$1,000 買進
+12,106
新 +US$16萬 ﹤0.01% 4709
2021
Q3
– 賣出
-112,998
已平倉 -US$2.2萬 – 4729
2021
Q2
US$2.2萬 買進
+112,998
新 +US$218萬 ﹤0.01% 4536
2015
Q4
– 賣出
-11,375
已平倉 -US$1,000 – 4311
2015
Q3
US$1,000 賣出
11,375
-4,384
-28% -US$6.08萬 ﹤0.01% 4288
2015
Q2
US$2,000 賣出
15,759
-844
-5% -US$1.28萬 ﹤0.01% 4221
2015
Q1
US$3,000 買進
16,603
+4,338
+35% +US$7.05萬 ﹤0.01% 4295
2014
Q4
US$2,000 買進
+12,265
新 +US$21.8萬 ﹤0.01% 4253
2014
Q3
– 賣出
-17,486
已平倉 -US$3,000 – 4346
2014
Q2
US$3,000 買進
+17,486
新 +US$32.4萬 ﹤0.01% 4222

持有PTY的其他基金

Northern Trust的PTY持股:2026年第2季回顧

Northern Trust在2026年第2季出清PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY)持股,賣出24,357股,估計賣出金額為US$29.4萬。

Northern Trust首次於2014年第2季申報持有PTY,並持有了12個季度。 這筆持倉在2024年第1季達到US$66.6萬的高峰。 截至2026年第2季,Wall St. Rank 追蹤的223檔基金持有PTY。

  • Northern Trust回報,截至2026年第2季已不再持有PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund,因為其在該季度已全數賣出。
  • Northern Trust在2026年第2季賣出PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund共24,357股,估計金額為US$29.4萬。
  • Northern Trust首次於2014年第2季申報持有PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund,並持有了12個季度。
  • Northern Trust對PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund的持倉在2024年第1季達到高峰,市值為US$66.6萬。
  • 截至2026年第2季,Wall St. Rank 追蹤的223檔基金持有PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund。

根據Northern Trust的2026年第2季 13F申報資料 ,於2026年8月13日提交。